Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация НОФ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 025 | 30 726 | 31 542 | 27 393 | 25 408 | 23 333 | 26 587 | 29 970 | 30 846 | 28 975 |
| Изменять (%) | 27,89 | 2,66 | -13,15 | -7,25 | -8,17 | 13,95 | 12,72 | 2,92 | -6,07 | |
| % от денежного потока | 220,70 | 118,58 | 139,04 | 566,56 | 406,85 | 305,09 | 712,41 | -1 906,49 | 31 475,51 | -603,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 951 | 1 894 | 728 | -8 755 | -4 235 | -709 | -7 846 | -14 964 | -16 510 | -13 749 |
| Изменять (%) | -147,94 | -61,56 | -1 302,61 | -51,63 | -83,26 | 1 006,63 | 90,72 | 10,33 | -16,72 | |
| % от денежного потока | -36,29 | 7,31 | 3,21 | -181,08 | -67,81 | -9,27 | -210,24 | 951,91 | -16 846,94 | 286,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 380 | -8 042 | -10 666 | -15 312 | -17 162 | -16 170 | -15 767 | -17 101 | -16 474 | -22 015 |
| Изменять (%) | -22,52 | 32,63 | 43,56 | 12,08 | -5,78 | -2,49 | 8,46 | -3,67 | 33,63 | |
| % от денежного потока | -95,35 | -31,04 | -47,02 | -316,69 | -274,81 | -211,43 | -422,48 | 1 087,85 | -16 810,20 | 458,45 |
| Денежный поток | 10 886 | 25 911 | 22 685 | 4 835 | 6 245 | 7 648 | 3 732 | -1 572 | 98 | -4 802 |
| Изменять (%) | 138,02 | -12,45 | -78,69 | 29,16 | 22,47 | -51,20 | -142,12 | -106,23 | -5 000,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
