Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нок Эйрлайнз Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -666 | 47 | 465 | 95 | 392 | -48 | -60 | -72 | -53 | -34 | 668 | 1 369 | 1 301 | 1 449 | 556 | -337 | -449 |
| Изменять (%) | -107,01 | 896,11 | -79,61 | 313,45 | -112,23 | 25,52 | 20,33 | -26,70 | -36,43 | -2 078,15 | 105,06 | -5,00 | 11,37 | -61,62 | -160,54 | 33,31 | |
| % от денежного потока | -46,38 | 27,18 | -140,45 | -71,78 | -33,77 | 12,10 | 22,39 | 51,19 | 22,05 | 9,92 | -2 778,79 | 468,74 | 533 233,03 | -5 088,28 | -166,71 | 52,71 | 98,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -218 | -688 | -676 | -815 | -572 | 24 | 203 | 381 | 430 | 480 | 348 | 216 | 84 | -16 | -21 | -25 | -18 |
| Изменять (%) | 215,43 | -1,73 | 20,67 | -29,91 | -104,20 | 744,93 | 88,16 | 12,89 | 11,42 | -27,47 | -37,87 | -60,95 | -119,50 | 26,68 | 21,06 | -27,18 | |
| % от денежного потока | -15,18 | -400,33 | 204,06 | 617,03 | 49,21 | -6,05 | -75,34 | -269,41 | -178,71 | -140,98 | -1 447,51 | 73,98 | 34 592,87 | 57,81 | 6,25 | 3,95 | 4,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 261 | 730 | -126 | 503 | -1 043 | -375 | -411 | -447 | -614 | -780 | -1 030 | -1 280 | -1 388 | -1 459 | -863 | -267 | 18 |
| Изменять (%) | -67,72 | -117,20 | -500,51 | -307,51 | -64,08 | 9,63 | 8,79 | 37,26 | 27,14 | 32,06 | 24,28 | 8,45 | 5,10 | -40,86 | -69,10 | -106,74 | |
| % от денежного потока | 157,49 | 424,96 | 37,91 | -380,48 | 89,83 | 94,54 | 152,77 | 315,84 | 254,73 | 229,31 | 4 286,92 | -438,28 | -569 204,94 | 5 125,60 | 258,73 | 41,75 | -3,96 |
| Денежный поток | 1 436 | 172 | -331 | -132 | -1 162 | -396 | -269 | -142 | -241 | -340 | -24 | 292 | 0 | -28 | -334 | -639 | -454 |
| Изменять (%) | -88,04 | -292,79 | -60,09 | 778,91 | -65,87 | -32,15 | -47,38 | 70,18 | 41,24 | -92,94 | -1 315,60 | -99,92 | -11 771,31 | 1 071,51 | 91,46 | -28,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
