Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саннова Энерджи Интернэшнл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -198 | -131 | -123 | -159 | -177 | -209 | -251 | -261 | -328 | -333 | -411 | -354 | -262 | -238 | -134 | -201 | -283 | -311 |
| Изменять (%) | -33,44 | -6,24 | 29,17 | 10,86 | 18,53 | 20,18 | 3,75 | 25,79 | 1,60 | 23,15 | -13,88 | -25,79 | -9,47 | -43,65 | 49,97 | 40,83 | 9,94 | |
| % от денежного потока | -192,86 | -57,76 | -130,81 | -55,93 | -57,20 | -1 494,07 | -409,08 | 247,97 | -1 676,77 | -216,97 | -428,22 | -842,29 | -141,68 | 464,24 | -200,71 | -89,43 | 112,59 | -578,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -773 | -830 | -871 | -981 | -1 082 | -1 241 | -1 373 | -1 626 | -1 845 | -1 982 | -2 148 | -2 262 | -2 422 | -2 545 | -2 479 | -2 254 | -2 006 | -1 616 |
| Изменять (%) | 7,33 | 5,05 | 12,59 | 10,33 | 14,67 | 10,59 | 18,46 | 13,49 | 7,38 | 8,41 | 5,27 | 7,10 | 5,06 | -2,58 | -9,07 | -11,03 | -19,44 | |
| % от денежного потока | -754,64 | -364,46 | -924,81 | -344,65 | -350,78 | -8 863,30 | -2 233,12 | 1 545,53 | -9 428,71 | -1 289,46 | -2 240,28 | -5 386,65 | -1 307,60 | 4 972,76 | -3 716,83 | -1 004,12 | 798,60 | -3 008,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 073 | 1 189 | 1 089 | 1 425 | 1 568 | 1 464 | 1 686 | 1 782 | 2 193 | 2 469 | 2 655 | 2 657 | 2 870 | 2 731 | 2 680 | 2 679 | 2 037 | 1 980 |
| Изменять (%) | 10,79 | -8,39 | 30,87 | 10,00 | -6,58 | 15,10 | 5,70 | 23,09 | 12,56 | 7,54 | 0,09 | 8,00 | -4,83 | -1,88 | -0,00 | -23,97 | -2,79 | |
| % от денежного потока | 1 047,50 | 522,22 | 1 155,62 | 500,58 | 507,98 | 10 457,37 | 2 742,19 | -1 693,50 | 11 205,49 | 1 606,42 | 2 768,49 | 6 328,94 | 1 549,28 | -5 337,00 | 4 017,54 | 1 193,55 | -811,18 | 3 687,15 |
| Денежный поток | 102 | 228 | 94 | 285 | 309 | 14 | 61 | -105 | 20 | 154 | 96 | 42 | 185 | -51 | 67 | 224 | -251 | 54 |
| Изменять (%) | 122,23 | -58,60 | 202,11 | 8,40 | -95,46 | 338,93 | -271,16 | -118,60 | 685,19 | -37,60 | -56,22 | 341,18 | -127,63 | -230,34 | 236,59 | -211,87 | -121,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
