Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниппон Пейнт Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 215 | 88 561 | 92 663 | 94 005 | 81 147 | 67 428 | 66 096 | 66 335 | 83 441 | 112 351 | 112 302 | 148 867 | 163 635 | 189 755 | 195 100 | 158 527 | 147 166 | 167 401 | 140 667 | 160 720 |
| Изменять (%) | 7,72 | 4,63 | 1,45 | -13,68 | -16,91 | -1,98 | 0,36 | 25,79 | 34,65 | -0,04 | 32,56 | 9,92 | 15,96 | 2,82 | -18,75 | -7,17 | 13,75 | -15,97 | 14,26 | |
| % от денежного потока | 505,94 | 81,37 | 283,44 | -444,97 | -696,24 | -72,25 | 116,81 | 119,32 | 85,40 | 108,25 | 341,74 | 214,20 | 670,28 | 403,32 | 283,03 | 621,60 | 1 580,05 | -12 436,92 | 568,95 | 407,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 436 | -36 368 | -124 453 | -145 329 | -125 037 | -102 355 | -153 945 | -171 038 | -150 697 | -165 107 | -38 999 | -22 428 | -71 001 | -115 975 | -128 079 | -139 854 | -135 483 | -148 106 | -386 844 | -385 128 |
| Изменять (%) | -0,19 | 242,20 | 16,77 | -13,96 | -18,14 | 50,40 | 11,10 | -11,89 | 9,56 | -76,38 | -42,49 | 216,57 | 63,34 | 10,44 | 9,19 | -3,13 | 9,32 | 161,19 | -0,44 | |
| % от денежного потока | -224,22 | -33,42 | -380,68 | 687,92 | 1 072,82 | 109,68 | -272,06 | -307,67 | -154,23 | -159,09 | -118,68 | -32,27 | -290,83 | -246,50 | -185,80 | -548,38 | -1 454,62 | 11 003,42 | -1 564,65 | -976,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 893 | 60 869 | 60 195 | 26 762 | 26 864 | -62 309 | 138 189 | 144 330 | 145 527 | 145 767 | -48 194 | -65 187 | -77 440 | -38 664 | -15 795 | -12 687 | -4 728 | -37 377 | 273 087 | 280 377 |
| Изменять (%) | -335,08 | -1,11 | -55,54 | 0,38 | -331,94 | -321,78 | 4,44 | 0,83 | 0,16 | -133,06 | 35,26 | 18,80 | -50,07 | -59,15 | -19,68 | -62,73 | 690,55 | -830,63 | 2,67 | |
| % от денежного потока | -159,34 | 55,93 | 184,13 | -126,68 | -230,49 | 66,77 | 244,22 | 259,62 | 148,94 | 140,45 | -146,66 | -93,80 | -317,21 | -82,18 | -22,91 | -49,75 | -50,76 | 2 776,89 | 1 104,54 | 710,61 |
| Денежный поток | 16 250 | 108 833 | 32 692 | -21 126 | -11 655 | -93 320 | 56 584 | 55 592 | 97 709 | 103 785 | 32 862 | 69 498 | 24 413 | 47 048 | 68 932 | 25 503 | 9 314 | -1 346 | 24 724 | 39 456 |
| Изменять (%) | 569,74 | -69,96 | -164,62 | -44,83 | 700,69 | -160,63 | -1,75 | 75,76 | 6,22 | -68,34 | 111,48 | -64,87 | 92,72 | 46,51 | -63,00 | -63,48 | -114,45 | -1 936,85 | 59,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
