Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниппон Электрик Гласс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 861 | 70 125 | 69 881 | 46 300 | 31 563 | 8 161 | -1 360 | 33 723 | 52 200 | 45 014 |
| Изменять (%) | 46,52 | -0,35 | -33,74 | -31,83 | -74,14 | -116,66 | -2 579,63 | 54,79 | -13,77 | |
| % от денежного потока | 236,49 | 395,72 | 517,37 | -1 579,67 | -113,29 | -17,53 | 4,28 | 97,88 | 107,63 | -612,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 759 | -23 268 | -31 754 | -45 829 | -57 155 | -52 616 | -20 777 | 32 988 | 42 601 | 10 850 |
| Изменять (%) | 17,76 | 36,47 | 44,33 | 24,71 | -7,94 | -60,51 | -258,77 | 29,14 | -74,53 | |
| % от денежного потока | -97,63 | -131,30 | -235,09 | 1 563,60 | 205,15 | 113,01 | 65,38 | 95,75 | 87,84 | -147,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 739 | -32 329 | -29 178 | -12 046 | -5 874 | -1 290 | -11 572 | -35 719 | -48 832 | -59 217 |
| Изменять (%) | 317,74 | -9,75 | -58,72 | -51,24 | -78,04 | 797,05 | 208,67 | 36,71 | 21,27 | |
| % от денежного потока | -38,24 | -182,43 | -216,02 | 410,99 | 21,08 | 2,77 | 36,41 | -103,67 | -100,69 | 805,89 |
| Денежный поток | 20 238 | 17 721 | 13 507 | -2 931 | -27 860 | -46 557 | -31 779 | 34 453 | 48 499 | -7 348 |
| Изменять (%) | -12,44 | -23,78 | -121,70 | 850,53 | 67,11 | -31,74 | -208,41 | 40,77 | -115,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
