Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nippon Express Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 89 698 | 146 605 | 134 436 | 295 206 | 261 771 | 185 705 | 215 903 | 231 685 | 197 715 | 227 865 | 214 360 | 200 095 |
| Изменять (%) | 63,44 | -8,30 | 119,59 | -11,33 | -29,06 | 16,26 | 7,31 | -14,66 | 15,25 | -5,93 | -6,65 | |
| % от денежного потока | -680,15 | 203,08 | 128,83 | 206,79 | 2 435,99 | 483,64 | -663,77 | -955,91 | 2 186,87 | -357,51 | 5 277,20 | -808,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 369 | -49 325 | 96 202 | 4 017 | -60 338 | -59 295 | -167 170 | -157 919 | -153 778 | -140 742 | -79 312 | -85 451 |
| Изменять (%) | -40,12 | -295,04 | -95,82 | -1 602,07 | -1,73 | 181,93 | -5,53 | -2,62 | -8,48 | -43,65 | 7,74 | |
| % от денежного потока | 624,58 | -68,33 | 92,19 | 2,81 | -561,49 | -154,43 | 513,94 | 651,56 | -1 700,90 | 220,82 | -1 952,54 | 345,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 558 | -23 597 | -139 643 | -163 281 | -197 763 | -100 144 | -98 338 | -115 402 | -36 990 | -164 115 | -128 944 | -127 883 |
| Изменять (%) | 20,65 | 491,78 | 16,93 | 21,12 | -49,36 | -1,80 | 17,35 | -67,95 | 343,67 | -21,43 | -0,82 | |
| % от денежного потока | 148,30 | -32,69 | -133,82 | -114,38 | -1 840,34 | -260,81 | 302,33 | 476,14 | -409,14 | 257,49 | -3 174,40 | 516,89 |
| Денежный поток | -13 188 | 72 190 | 104 349 | 142 756 | 10 746 | 38 397 | -32 527 | -24 237 | 9 041 | -63 736 | 4 062 | -24 741 |
| Изменять (%) | -647,39 | 44,55 | 36,81 | -92,47 | 257,31 | -184,71 | -25,49 | -137,30 | -804,97 | -106,37 | -709,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
