Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниппон Каяку Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 414 | 24 408 | 26 913 | 23 141 | 20 792 | 20 039 | 18 527 | 23 242 | 27 493 | 25 530 |
| Изменять (%) | 4,25 | 10,26 | -14,02 | -10,15 | -3,62 | -7,55 | 25,45 | 18,29 | -7,14 | |
| % от денежного потока | 5 297,29 | 2 976,59 | -2 023,53 | 422,44 | 943,38 | 15 066,92 | 406,56 | 198,97 | -535,20 | -372,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 855 | -17 606 | -10 417 | -10 641 | -14 306 | -15 158 | -18 077 | -19 409 | -23 742 | -27 313 |
| Изменять (%) | -11,33 | -40,83 | 2,15 | 34,44 | 5,96 | 19,26 | 7,37 | 22,32 | 15,04 | |
| % от денежного потока | -4 492,08 | -2 147,07 | 783,23 | -194,25 | -649,09 | -11 396,99 | -396,69 | -166,16 | 462,18 | 398,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 050 | -8 402 | -20 476 | -11 090 | -10 891 | -7 950 | 588 | 3 823 | -8 078 | -4 756 |
| Изменять (%) | 175,48 | 143,70 | -45,84 | -1,79 | -27,00 | -107,40 | 550,17 | -311,30 | -41,12 | |
| % от денежного потока | -690,05 | -1 024,63 | 1 539,55 | -202,45 | -494,15 | -5 977,44 | 12,90 | 32,73 | 157,25 | 69,42 |
| Денежный поток | 442 | 820 | -1 330 | 5 478 | 2 204 | 133 | 4 557 | 11 681 | -5 137 | -6 851 |
| Изменять (%) | 85,52 | -262,20 | -511,88 | -59,77 | -93,97 | 3 326,32 | 156,33 | -143,98 | 33,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
