Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниппон Синьяку Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 309 | 21 388 | 26 594 | 21 316 | 20 800 | 26 170 | 22 824 | 21 291 | 21 678 | 16 289 | 22 767 | 26 083 | 25 288 | 36 126 | 35 920 |
| Изменять (%) | 129,76 | 24,34 | -19,85 | -2,42 | 25,82 | -12,79 | -6,72 | 1,82 | -24,86 | 39,77 | 14,56 | -3,05 | 42,86 | -0,57 | |
| % от денежного потока | 920,77 | 157,45 | 144,63 | 794,48 | -854,91 | -5 052,12 | -623,27 | -3 584,34 | 901,37 | -834,05 | -2 922,59 | -403,39 | -1 330,25 | -1 266,69 | 944,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 550 | -1 564 | -1 447 | -10 037 | -13 965 | -17 631 | -18 125 | -13 442 | -10 864 | -9 921 | -14 649 | -21 568 | -18 680 | -28 877 | -21 181 |
| Изменять (%) | -38,67 | -7,48 | 593,64 | 39,14 | 26,25 | 2,80 | -25,84 | -19,18 | -8,68 | 47,66 | 47,23 | -13,39 | 54,59 | -26,65 | |
| % от денежного потока | -252,23 | -11,51 | -7,87 | -374,10 | 573,98 | 3 403,67 | 494,95 | 2 262,96 | -451,73 | 507,99 | 1 880,49 | 333,56 | 982,64 | 1 012,52 | -556,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 796 | -6 199 | -6 665 | -8 407 | -9 953 | -9 605 | -9 363 | -9 379 | -9 729 | -9 719 | -10 000 | -10 030 | -9 921 | -9 902 | -9 860 |
| Изменять (%) | 6,95 | 7,52 | 26,14 | 18,39 | -3,50 | -2,52 | 0,17 | 3,73 | -0,10 | 2,89 | 0,30 | -1,09 | -0,19 | -0,42 | |
| % от денежного потока | -573,29 | -45,63 | -36,25 | -313,34 | 409,08 | 1 854,25 | 255,68 | 1 578,96 | -404,53 | 497,64 | 1 283,70 | 155,12 | 521,88 | 347,19 | -259,13 |
| Денежный поток | 1 011 | 13 584 | 18 387 | 2 683 | -2 433 | -518 | -3 662 | -594 | 2 405 | -1 953 | -779 | -6 466 | -1 901 | -2 852 | 3 805 |
| Изменять (%) | 1 243,62 | 35,36 | -85,41 | -190,68 | -78,71 | 606,95 | -83,78 | -504,88 | -181,21 | -60,11 | 730,04 | -70,60 | 50,03 | -233,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
