Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО НСК. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 100 | 48 359 | 53 842 | 57 382 | 49 052 | 27 277 | 22 733 | 25 225 | 33 485 | 56 686 | 64 163 | 116 787 | 117 969 | 107 737 | 99 818 | 41 450 | 31 583 | 15 410 | 82 176 | 99 892 |
| Изменять (%) | 4,90 | 11,34 | 6,57 | -14,52 | -44,39 | -16,66 | 10,96 | 32,75 | 69,29 | 13,19 | 82,02 | 1,01 | -8,67 | -7,35 | -58,47 | -23,80 | -51,21 | 433,26 | 21,56 | |
| % от денежного потока | 84,06 | 81,41 | 136,86 | -236,31 | -99,71 | -55,23 | -58,09 | -142,12 | 158,35 | -1 324,75 | 283,86 | 735,16 | 446,97 | 470,04 | -1 047,96 | -805,32 | -72,32 | -78,78 | -666,53 | 3 034,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 057 | -29 642 | -51 096 | -48 275 | -48 241 | -43 783 | -19 973 | -24 790 | -27 142 | -38 346 | -48 778 | -53 576 | -103 375 | -96 876 | -90 814 | -71 584 | -19 571 | -8 744 | -58 753 | -63 984 |
| Изменять (%) | -7,53 | 72,38 | -5,52 | -0,07 | -9,24 | -54,38 | 24,12 | 9,49 | 41,28 | 27,20 | 9,84 | 92,95 | -6,29 | -6,26 | -21,18 | -72,66 | -55,32 | 571,92 | 8,90 | |
| % от денежного потока | -58,45 | -49,90 | -129,88 | 198,80 | 98,06 | 88,65 | 51,04 | 139,67 | -128,36 | 896,14 | -215,79 | -337,25 | -391,68 | -422,65 | 953,43 | 1 390,79 | 44,81 | 44,70 | 476,54 | -1 943,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 510 | 40 862 | 29 992 | -40 078 | -56 258 | -39 870 | -48 224 | -28 208 | 3 784 | -28 320 | 4 417 | -29 430 | 9 024 | 7 854 | -24 780 | -804 | -53 825 | -30 647 | -33 741 | -26 942 |
| Изменять (%) | 0,87 | -26,60 | -233,63 | 40,37 | -29,13 | 20,95 | -41,51 | -113,41 | -848,41 | -115,60 | -766,29 | -130,66 | -12,97 | -415,51 | -96,76 | 6 594,65 | -43,06 | 10,10 | -20,15 | |
| % от денежного потока | 73,87 | 68,79 | 76,24 | 165,05 | 114,36 | 80,73 | 123,23 | 158,93 | 17,89 | 661,84 | 19,54 | -185,26 | 34,19 | 34,27 | 260,16 | 15,62 | 123,25 | 156,67 | 273,67 | -818,41 |
| Денежный поток | 54 841 | 59 401 | 39 340 | -24 283 | -49 195 | -49 388 | -39 133 | -17 749 | 21 146 | -4 279 | 22 604 | 15 886 | 26 393 | 22 921 | -9 525 | -5 147 | -43 671 | -19 562 | -12 329 | 3 292 |
| Изменять (%) | 8,31 | -33,77 | -161,73 | 102,59 | 0,39 | -20,76 | -54,64 | -219,14 | -120,24 | -628,25 | -29,72 | 66,14 | -13,16 | -141,56 | -45,96 | 748,47 | -55,21 | -36,97 | -126,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
