Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нурикс Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -33 | -50 | -74 | -84 | -135 | -136 | -153 | -160 | -166 | -151 | -146 | -81 | -75 | -96 | -97 | -173 | -192 | -215 |
| Изменять (%) | 41 148,75 | 51,84 | 47,56 | 14,11 | 60,08 | 1,02 | 11,97 | 4,61 | 3,64 | -8,72 | -3,42 | -44,27 | -7,99 | 28,37 | 1,09 | 77,66 | 11,09 | 12,23 | |
| % от денежного потока | -0,09 | -47,16 | -173,51 | 62,67 | 217,81 | 288,13 | 93,48 | 153,89 | 1 036,56 | 366,36 | -867,63 | 2 780,06 | 826,29 | -460,93 | -166,17 | -171,21 | -311,69 | -734,47 | 661,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -254 | -237 | -292 | -196 | -108 | -66 | -13 | -64 | 27 | 3 | 52 | 138 | 68 | 88 | -87 | -131 | -258 | -268 | -65 |
| Изменять (%) | -6,70 | 23,08 | -32,81 | -44,85 | -39,18 | -79,51 | 376,96 | -142,28 | -88,11 | 1 502,19 | 165,64 | -50,39 | 28,47 | -199,33 | 50,62 | 96,32 | 3,87 | -75,67 | |
| % от денежного потока | -300,93 | -339,24 | -1 011,64 | 166,39 | 279,47 | 140,46 | 9,24 | 64,81 | -176,42 | -7,16 | 297,45 | -2 621,52 | -693,62 | 540,24 | -150,70 | -231,35 | -465,44 | -1 025,53 | 200,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 339 | 340 | 371 | 152 | 154 | 154 | 4 | 118 | 117 | 117 | 117 | 3 | 3 | 3 | 241 | 285 | 486 | 486 | 248 |
| Изменять (%) | 0,39 | 9,05 | -58,97 | 1,07 | 0,08 | -97,42 | 2 866,44 | -0,54 | -0,01 | -0,35 | -97,37 | 4,62 | 4,45 | 7 075,21 | 18,28 | 70,32 | -0,03 | -48,97 | |
| % от денежного потока | 401,02 | 486,40 | 1 285,14 | -129,06 | -397,28 | -328,59 | -2,72 | -118,69 | -760,15 | -259,21 | 670,18 | -58,55 | -32,67 | 20,69 | 416,87 | 502,56 | 877,13 | 1 860,00 | -761,67 |
| Денежный поток | 85 | 70 | 29 | -118 | -39 | -47 | -146 | -99 | -15 | -45 | 17 | -5 | -10 | 16 | 58 | 57 | 55 | 26 | -33 |
| Изменять (%) | -17,23 | -58,73 | -508,52 | -67,17 | 21,00 | 211,38 | -31,98 | -84,47 | 193,24 | -138,54 | -130,14 | 87,49 | -264,94 | 256,06 | -1,89 | -2,41 | -52,86 | -224,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
