Отчет о движении денежных средств (TTM)
Номура Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 839 404 | 232 076 | 667 610 | -254 187 | -149 208 | -935 655 | -1 368 710 | -1 245 466 | -2 036 639 | -1 431 595 | -694 820 | -246 690 | 159 208 | 1 141 810 | 132 640 | -430 559 | -678 611 |
| Изменять (%) | -72,35 | 187,67 | -138,07 | -41,30 | 527,08 | 46,28 | -9,00 | 63,52 | -29,71 | -51,47 | -64,50 | -164,54 | 617,18 | -88,38 | -424,61 | 57,61 | |
| % от денежного потока | 75,13 | 107,88 | 210,14 | 204,14 | 141,16 | 934,74 | 706,97 | -506,04 | 1 268,75 | -1 115,11 | -137,74 | -42,92 | 37,06 | 121,30 | 27,74 | -59,59 | -536,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 705 | -74 316 | 257 932 | -107 873 | -381 110 | -102 634 | -45 301 | -82 862 | 193 557 | 204 328 | 38 945 | 17 053 | -558 343 | -1 428 034 | -887 938 | -758 797 | -848 647 |
| Изменять (%) | 373,20 | -447,07 | -141,82 | 253,30 | -73,07 | -55,86 | 82,91 | -333,59 | 5,56 | -80,94 | -56,21 | -3 374,16 | 155,76 | -37,82 | -14,54 | 11,84 | |
| % от денежного потока | -1,41 | -34,55 | 81,19 | 86,63 | 360,56 | 102,53 | 23,40 | -33,67 | -120,58 | 159,16 | 7,72 | 2,97 | -129,98 | -151,71 | -185,70 | -105,01 | -671,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 311 911 | 108 346 | -668 725 | 180 026 | 336 780 | 790 414 | 1 070 715 | 1 227 986 | 1 268 056 | 1 112 190 | 1 291 697 | 706 418 | 751 995 | 1 130 485 | 1 061 602 | 2 000 819 | 1 679 697 |
| Изменять (%) | -65,26 | -717,21 | -126,92 | 87,07 | 134,70 | 35,46 | 14,69 | 3,26 | -12,29 | 16,14 | -45,31 | 6,45 | 50,33 | -6,09 | 88,47 | -16,05 | |
| % от денежного потока | 27,92 | 50,37 | -210,49 | -144,58 | -318,62 | -789,64 | -553,05 | 498,94 | -789,95 | 866,32 | 256,06 | 122,92 | 175,07 | 120,10 | 222,01 | 276,90 | 1 328,67 |
| Денежный поток | 1 117 327 | 215 118 | 317 701 | -124 516 | -105 699 | -100 098 | -193 603 | 246 120 | -160 523 | 128 381 | 504 444 | 574 702 | 429 548 | 941 309 | 478 170 | 722 568 | 126 419 |
| Изменять (%) | -80,75 | 47,69 | -139,19 | -15,11 | -5,30 | 93,41 | -227,13 | -165,22 | -179,98 | 292,93 | 13,93 | -25,26 | 119,14 | -49,20 | 51,11 | -82,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
