Отчет о движении денежных средств (TTM)
Норитц Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 415 | 25 837 | 15 447 | -5 183 | 2 403 | 8 878 | -1 868 | 3 239 | 8 618 | 11 334 |
| Изменять (%) | 174,42 | -40,21 | -133,55 | -146,36 | 269,45 | -121,04 | -273,39 | 166,07 | 31,52 | |
| % от денежного потока | -5 996,82 | 142,02 | 123,68 | 53,43 | -29,99 | 760,10 | 18,70 | -43,95 | 394,06 | -3 541,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 432 | -5 638 | -2 522 | -2 727 | -7 790 | -7 366 | -5 664 | -7 769 | -5 996 | -5 317 |
| Изменять (%) | 3,79 | -55,27 | 8,13 | 185,66 | -5,44 | -23,11 | 37,16 | -22,82 | -11,32 | |
| % от денежного потока | 3 459,87 | -30,99 | -20,19 | 28,11 | 97,23 | -630,65 | 56,71 | 105,43 | -274,17 | 1 661,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 317 | -4 267 | -3 118 | -6 297 | -4 778 | -243 | -3 235 | -4 810 | -2 477 | -4 637 |
| Изменять (%) | -1,16 | -26,93 | 101,96 | -24,12 | -94,91 | 1 231,28 | 48,69 | -48,50 | 87,20 | |
| % от денежного потока | 2 749,68 | -23,45 | -24,97 | 64,91 | 59,64 | -20,80 | 32,39 | 65,27 | -113,26 | 1 449,06 |
| Денежный поток | -157 | 18 193 | 12 489 | -9 701 | -8 012 | 1 168 | -9 987 | -7 369 | 2 187 | -320 |
| Изменять (%) | -11 687,90 | -31,35 | -177,68 | -17,41 | -114,58 | -955,05 | -26,21 | -129,68 | -114,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
