Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электрическая компания NSTAR — приоритетная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 614 | 526 | 637 | 559 | 641 | 701 | 718 | 652 | 718 | 771 | 722 | 808 | 666 | 714 | 725 | 821 | 757 | 688 | 846 | 740 |
| Изменять (%) | -14,35 | 21,09 | -12,22 | 14,61 | 9,43 | 2,46 | -9,19 | 10,13 | 7,41 | -6,36 | 11,82 | -17,57 | 7,16 | 1,66 | 13,24 | -7,87 | -9,15 | 23,09 | -12,59 | |
| % от денежного потока | 10 403,97 | 4 737,92 | 7 723,35 | 12 656,25 | 7 599,42 | 91 149,80 | 93 153,18 | 13 513,92 | 159,57 | 235,84 | 342 369,19 | -5 944,61 | -145,99 | -221,25 | 3 997,23 | -16 289,27 | 67 450,45 | -4 996,09 | -3 332,07 | 29 509,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -880 | -907 | -875 | -885 | -927 | -961 | -979 | -979 | -977 | -954 | -1 039 | -1 188 | -1 275 | -1 376 | -1 452 | -1 428 | -1 438 | -1 563 | -1 536 | -1 609 |
| Изменять (%) | 3,04 | -3,54 | 1,21 | 4,72 | 3,64 | 1,93 | -0,07 | -0,13 | -2,39 | 8,87 | 14,35 | 7,31 | 7,96 | 5,54 | -1,66 | 0,68 | 8,71 | -1,75 | 4,74 | |
| % от денежного потока | -14 913,73 | -8 171,21 | -10 611,04 | -20 048,60 | -10 999,11 | -124 949,02 | -127 032,56 | -20 279,90 | -217,17 | -291,68 | -492 289,10 | 8 740,92 | 279,46 | 426,68 | -8 002,78 | 28 322,37 | -128 167,38 | 11 359,73 | 6 046,82 | -64 169,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 272 | 392 | 246 | 331 | 295 | 261 | 262 | 331 | 709 | 510 | 317 | 366 | 153 | 340 | 745 | 602 | 682 | 862 | 664 | 871 |
| Изменять (%) | 44,15 | -37,19 | 34,33 | -10,84 | -11,63 | 0,50 | 26,48 | 114,08 | -28,14 | -37,90 | 15,75 | -58,33 | 122,71 | 119,13 | -19,23 | 13,39 | 26,33 | -22,95 | 31,21 | |
| % от денежного потока | 4 609,76 | 3 533,29 | 2 987,69 | 7 492,35 | 3 499,69 | 33 899,22 | 33 979,38 | 6 865,98 | 157,60 | 155,83 | 150 019,91 | -2 696,31 | -33,47 | -105,43 | 4 105,55 | -11 933,10 | 60 816,93 | -6 263,64 | -2 614,76 | 34 760,19 |
| Денежный поток | 6 | 11 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 450 | 327 | 0 | -14 | -456 | -323 | 18 | -5 | 1 | -14 | -25 | 3 |
| Изменять (%) | 88,07 | -25,72 | -46,43 | 90,87 | -90,88 | 0,26 | 525,94 | 9 226,71 | -27,33 | -99,94 | -6 540,28 | 3 256,38 | -29,29 | -105,63 | -127,79 | -122,25 | -1 326,56 | 84,57 | -109,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
