Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nisshin Seifun Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 924 | 49 506 | 53 443 | 41 833 | 10 634 | 23 422 | 59 011 | 73 194 | 71 228 | 55 209 |
| Изменять (%) | -6,46 | 7,95 | -21,72 | -74,58 | 120,26 | 151,95 | 24,03 | -2,69 | -22,49 | |
| % от денежного потока | 329,70 | 1 902,61 | 1 178,98 | 436,85 | -129,90 | 164,45 | 203,28 | 296,22 | 482,31 | -352,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 682 | -17 105 | -17 349 | -15 517 | -13 776 | 487 | -6 595 | -30 944 | -31 797 | -34 961 |
| Изменять (%) | 16,50 | 1,43 | -10,56 | -11,22 | -103,54 | -1 454,21 | 369,20 | 2,76 | 9,95 | |
| % от денежного потока | -91,47 | -657,38 | -382,73 | -162,04 | 168,29 | 3,42 | -22,72 | -125,23 | -215,31 | 223,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 940 | -31 264 | -32 150 | -17 850 | -8 521 | -10 625 | -24 320 | -19 539 | -24 159 | -35 432 |
| Изменять (%) | 49,30 | 2,83 | -44,48 | -52,26 | 24,69 | 128,89 | -19,66 | 23,65 | 46,66 | |
| % от денежного потока | -130,45 | -1 201,54 | -709,24 | -186,40 | 104,09 | -74,60 | -83,78 | -79,08 | -163,59 | 226,04 |
| Денежный поток | 16 052 | 2 602 | 4 533 | 9 576 | -8 186 | 14 243 | 29 029 | 24 709 | 14 768 | -15 675 |
| Изменять (%) | -83,79 | 74,21 | 111,25 | -185,48 | -273,99 | 103,81 | -14,88 | -40,23 | -206,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
