Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nisshinbo Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 590 | 40 811 | 39 827 | 28 457 | 19 585 | 16 489 | 23 512 | 27 105 | 28 371 | 64 141 |
| Изменять (%) | -4,18 | -2,41 | -28,55 | -31,18 | -15,81 | 42,59 | 15,28 | 4,67 | 126,08 | |
| % от денежного потока | 372,62 | 946,89 | -652,69 | -255,59 | 784,97 | 252,47 | 487,19 | -837,09 | 5 766,46 | 575,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 321 | -980 | -16 767 | -19 544 | -11 692 | -14 645 | -46 512 | -46 804 | -20 861 | -8 951 |
| Изменять (%) | -84,50 | 1 610,92 | 16,56 | -40,18 | 25,26 | 217,60 | 0,63 | -55,43 | -57,09 | |
| % от денежного потока | -55,30 | -22,74 | 274,78 | 175,53 | -468,62 | -224,24 | -963,78 | 1 445,46 | -4 240,04 | -80,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 230 | -37 253 | -30 818 | -23 870 | -8 888 | 2 054 | 25 387 | 14 297 | -8 750 | -42 448 |
| Изменять (%) | 53,75 | -17,27 | -22,55 | -62,76 | -123,11 | 1 135,98 | -43,68 | -161,20 | 385,12 | |
| % от денежного потока | -211,99 | -864,34 | 505,05 | 214,39 | -356,23 | 31,45 | 526,05 | -441,54 | -1 778,46 | -380,84 |
| Денежный поток | 11 430 | 4 310 | -6 102 | -11 134 | 2 495 | 6 531 | 4 826 | -3 238 | 492 | 11 146 |
| Изменять (%) | -62,29 | -241,58 | 82,46 | -122,41 | 161,76 | -26,11 | -167,09 | -115,19 | 2 165,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
