Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Northern Shield Resources Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -33,13 | -26,93 | 50,86 | -12,62 | -19,84 | 19,07 | -86,51 | -170,98 | -678,88 | -8,94 | 49,35 | 23,42 | -13,17 | -9,61 | -19,99 | -113,07 | 105,68 | -54,03 | -575,25 | |
| % от денежного потока | -56,48 | -134,15 | -226,27 | 2 983,09 | 51,82 | 37,61 | 53,53 | 39,45 | -10,90 | 434,22 | -948,04 | 1 133,93 | -263,43 | 1 292,45 | 846,20 | 3 840,05 | -29,21 | 49,25 | 24,37 | -33,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 35,26 | 12,46 | -0,38 | -27,42 | -4,54 | -25,30 | -34,85 | -6,17 | -71,10 | -12,42 | 3,39 | 16,21 | 44,17 | 2,19 | -12,60 | 59,72 | -27,85 | -15,51 | 11,12 | |
| % от денежного потока | -82,42 | -395,96 | -1 027,94 | 8 949,25 | 129,11 | 111,59 | 99,65 | 354,63 | 129,53 | 257,60 | -540,95 | 447,90 | -97,97 | 798,08 | 590,68 | 2 928,05 | 272,27 | -161,02 | -146,44 | -47,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -25,74 | -6,90 | -0,02 | -65,59 | -32,86 | -9,59 | 1,25 | -83,72 | 361,60 | 11,98 | 16,44 | 65,42 | -23,65 | -7,27 | -12,06 | -63,15 | 80,58 | -2,57 | 179,19 | |
| % от денежного потока | 238,89 | 630,11 | 1 354,21 | -11 832,34 | -80,93 | -49,20 | -53,17 | -294,08 | -18,63 | -591,83 | 1 588,99 | -1 481,83 | 461,40 | -1 990,53 | -1 336,88 | -6 668,10 | -143,06 | 211,77 | 222,07 | 181,58 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -71,85 | -56,68 | -111,44 | 4 930,73 | 10,45 | -16,35 | -81,69 | 156,89 | -85,47 | -141,71 | -224,86 | -631,27 | -117,70 | 38,06 | -82,37 | 1 617,68 | -221,99 | -7,09 | 241,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
