Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИнспайрМД, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -22 | -26 | -30 |
| Изменять (%) | 7,48 | 14,17 | 10,08 | 9,60 | 5,60 | 3,73 | 4,24 | 6,75 | 1,93 | 4,48 | 1,33 | -6,45 | 6,38 | 1,42 | 6,20 | 9,39 | 13,34 | 17,05 | 15,55 | |
| % от денежного потока | -226,64 | -127,35 | -25,35 | -41,41 | -574,60 | 2 060,84 | 37,82 | 40,78 | 167,10 | 210,82 | 454,87 | -319,39 | -155,42 | -327,00 | -321,82 | -104,74 | -974,99 | -235,75 | -854,91 | 175,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -24 | -22 | -22 | -21 | 6 | 8 | 13 | -16 | -12 | -16 | -16 | 17 | 4 | 13 | 10 | 9 |
| Изменять (%) | 23,03 | 11,23 | 28,37 | 9 039,33 | -7,97 | 0,18 | -8,69 | -131,14 | 31,97 | 53,48 | -221,98 | -22,98 | 32,23 | -2,29 | -206,04 | -73,83 | 189,73 | -24,64 | -1,93 | |
| % от денежного потока | -4,08 | -2,62 | -0,51 | -0,97 | -1 120,90 | 3 503,43 | 62,09 | 58,65 | -70,09 | -114,50 | -362,89 | -306,72 | -122,87 | -321,33 | -304,67 | 99,01 | 220,46 | 136,28 | 318,17 | -55,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 16 | 51 | 39 | 39 | 35 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 37 | 38 | 38 | 38 | 18 | 17 | 18 | 19 | 3 |
| Изменять (%) | 32,96 | 213,88 | -23,77 | -0,32 | -10,40 | -100,10 | 111,76 | 94,44 | -0,00 | -0,00 | -26 836,43 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | -52,43 | -5,40 | 9,25 | 2,74 | -82,90 | |
| % от денежного потока | 330,77 | 229,91 | 125,84 | 142,34 | 1 796,14 | -5 465,52 | 0,09 | 0,21 | 1,53 | 1,90 | 3,92 | 726,53 | 378,94 | 749,48 | 727,26 | 106,02 | 853,41 | 198,92 | 633,20 | -19,20 |
| Денежный поток | 4 | 7 | 41 | 28 | 2 | -1 | -36 | -35 | -9 | -7 | -4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 17 | 2 | 9 | 3 | -17 |
| Изменять (%) | 91,28 | 473,45 | -32,61 | -92,10 | -129,44 | 5 553,04 | -3,34 | -73,95 | -19,21 | -51,57 | -244,31 | 92,26 | -49,44 | 3,06 | 226,29 | -88,25 | 368,72 | -67,72 | -663,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
