Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ново Ресурс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -12 | -23 | -32 | -24 | -20 | -16 | -20 | -39 | -46 | -59 | -54 | -59 | -47 | -37 | -31 | -20 | -17 | -13 | -12 |
| Изменять (%) | -9,93 | 98,13 | 37,83 | -26,13 | -16,79 | -18,44 | 23,54 | 97,90 | 17,83 | 26,71 | -7,65 | 9,39 | -19,77 | -22,97 | -15,67 | -35,29 | -16,10 | -20,86 | -6,44 | |
| % от денежного потока | -97,47 | -91,03 | 258,83 | -160,53 | 181,11 | 241,21 | -1 637,59 | -69,47 | -184,89 | -296,44 | -667,12 | 112,83 | 121,26 | 130,63 | 229,34 | 189,00 | 194,92 | 1 810,28 | 237,33 | 265,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -85 | -88 | -77 | -18 | -8 | -5 | 58 | 123 | 120 | 124 | 52 | -5 | -1 | 8 | 9 | 9 | 20 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 14,90 | 3,25 | -11,67 | -76,82 | -56,79 | -38,38 | -1 315,06 | 111,87 | -2,73 | 3,49 | -57,71 | -108,69 | -67,65 | -616,70 | 20,27 | 0,05 | 115,02 | -46,31 | 1,16 | |
| % от денежного потока | -554,13 | -660,11 | 978,10 | -388,78 | 137,62 | 95,19 | -488,25 | 203,71 | 580,43 | 768,25 | 1 412,06 | -109,37 | 9,34 | 4,06 | -47,77 | -56,15 | -89,54 | -2 131,39 | -189,57 | -229,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 101 | 110 | 101 | 129 | 29 | 20 | 22 | -10 | -62 | -58 | -56 | -46 | 15 | 13 | 13 | 5 | 1 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 8,96 | -7,68 | 28,02 | -77,96 | -31,20 | 12,07 | -143,28 | 552,65 | -6,86 | -2,95 | -17,71 | -131,98 | -13,19 | 3,31 | -59,30 | -89,21 | -755,33 | -16,33 | -13,82 | |
| % от денежного потока | 753,85 | 851,58 | -1 128,25 | 649,95 | -218,72 | -240,84 | 2 246,58 | -33,39 | -293,05 | -371,41 | -640,20 | 96,48 | -30,31 | -35,33 | -83,19 | -33,09 | -5,69 | 412,77 | 57,21 | 58,87 |
| Денежный поток | 13 | 13 | -9 | 20 | -13 | -8 | 1 | 29 | 21 | 16 | 9 | -48 | -49 | -36 | -16 | -16 | -10 | -1 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -3,55 | -169,68 | -322,23 | -165,48 | -37,52 | -112,01 | 2 812,26 | -25,64 | -26,51 | -43,70 | -646,02 | 1,79 | -25,52 | -56,12 | 2,33 | -37,26 | -90,97 | 503,68 | -16,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
