Отчет о движении денежных средств (TTM)
НетАпп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 01-27 |
2023 04-28 |
2023 07-28 |
2023 10-27 |
2024 01-26 |
2024 04-26 |
2024 07-26 |
2024 10-25 |
2025 01-24 |
2025 04-25 |
2025 07-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 204 | 1 157 | 1 333 | 1 335 | 1 472 | 1 359 | 1 211 | 1 250 | 1 166 | 1 283 | 1 107 | 1 279 | 1 200 | 1 307 | 1 685 | 1 573 | 1 543 | 1 444 | 1 506 | 1 838 |
| Изменять (%) | -3,90 | 15,21 | 0,15 | 10,26 | -7,68 | -10,89 | 3,22 | -6,72 | 10,03 | -13,72 | 15,54 | -6,18 | 8,92 | 28,92 | -6,65 | -1,91 | -6,42 | 4,29 | 22,05 | |
| % от денежного потока | 122,23 | 104,90 | 71,32 | 155,41 | 150,20 | 374,38 | -291,11 | -103,73 | -63,37 | -83,80 | -61,60 | -100,79 | -163,27 | -159,39 | -407,99 | -428,61 | -339,87 | -468,83 | 179,29 | 425,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -168 | -278 | 21 | 278 | 257 | -140 | -561 | -1 135 | -1 392 | -1 185 | -1 390 | -990 | -475 | -723 | -735 | -558 | -221 | 163 | 147 | 17 |
| Изменять (%) | 65,48 | -107,55 | 1 223,81 | -7,55 | -154,47 | 300,71 | 102,32 | 22,64 | -14,87 | 17,30 | -28,78 | -52,02 | 52,21 | 1,66 | -24,08 | -60,39 | -173,76 | -9,82 | -88,44 | |
| % от денежного потока | -17,06 | -25,20 | 1,12 | 32,36 | 26,22 | -38,57 | 134,86 | 94,19 | 75,65 | 77,40 | 77,35 | 78,01 | 64,63 | 88,17 | 177,97 | 152,04 | 48,68 | -52,92 | 17,50 | 3,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -66 | 184 | 444 | -777 | -763 | -831 | -1 017 | -1 258 | -1 535 | -1 610 | -1 513 | -1 575 | -1 476 | -1 389 | -1 344 | -1 371 | -1 792 | -1 903 | -828 | -1 437 |
| Изменять (%) | -378,79 | 141,30 | -275,00 | -1,80 | 8,91 | 22,38 | 23,70 | 22,02 | 4,89 | -6,02 | 4,10 | -6,29 | -5,89 | -3,24 | 2,01 | 30,71 | 6,19 | -56,49 | 73,55 | |
| % от денежного потока | -6,70 | 16,68 | 23,76 | -90,45 | -77,86 | -228,93 | 244,47 | 104,40 | 83,42 | 105,16 | 84,20 | 124,11 | 200,82 | 169,39 | 325,42 | 373,57 | 394,71 | 617,86 | -98,57 | -332,64 |
| Денежный поток | 985 | 1 103 | 1 869 | 859 | 980 | 363 | -416 | -1 205 | -1 840 | -1 531 | -1 797 | -1 269 | -735 | -820 | -413 | -367 | -454 | -308 | 840 | 432 |
| Изменять (%) | 11,98 | 69,45 | -54,04 | 14,09 | -62,96 | -214,60 | 189,66 | 52,70 | -16,79 | 17,37 | -29,38 | -42,08 | 11,56 | -49,63 | -11,14 | 23,71 | -32,16 | -372,73 | -48,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
