Отчет о движении денежных средств (TTM)
NorthIsle Copper and Gold Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | 55,51 | 94,00 | 165,89 | 25,69 | 52,87 | 28,25 | -1,30 | 13,02 | -8,41 | -18,67 | -10,78 | 4,54 | 18,79 | 8,36 | 15,67 | 6,31 | 5,35 | -0,25 | 7,32 | |
| % от денежного потока | 223,25 | -21,72 | -12,40 | -41,47 | -58,69 | -193,49 | 141,94 | -363,17 | -735,73 | -7 836,90 | -188,30 | 168,43 | 160,75 | -393,71 | -1 599,47 | 4 239,88 | 1 435,40 | -472,69 | -1 691,06 | 2 384,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Изменять (%) | 0,69 | -0,00 | 167,59 | -37,12 | -44,32 | -0,00 | -178,86 | 0,00 | -100,00 | не число | ||||||||||
| % от денежного потока | -1,67 | -2,11 | -2,38 | -13,74 | 4,94 | -7,13 | -12,78 | 117,24 | 3,46 | -0,00 | -0,00 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 |
| Изменять (%) | 1 478,85 | 218,44 | 0,06 | -0,36 | -11,56 | -73,32 | 286,97 | 0,65 | -20,76 | 23,29 | -76,04 | -2,77 | 294,17 | -8,19 | 6,30 | 1,29 | 37,20 | -12,80 | -2,92 | |
| % от денежного потока | -123,25 | 121,72 | 114,07 | 143,59 | 161,07 | 307,22 | -46,89 | 470,30 | 848,51 | 7 819,65 | 284,83 | -68,43 | -60,75 | 493,71 | 1 699,47 | -4 139,88 | -1 335,40 | 572,69 | 1 791,06 | -2 284,52 |
| Денежный поток | -0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | -5 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 | 2 | 0 | -0 | -1 | 2 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -1 698,75 | 239,79 | -20,51 | -11,18 | -53,63 | -274,82 | -138,58 | -44,21 | -91,40 | 3 284,71 | -199,74 | 9,53 | -148,50 | -73,33 | -143,64 | 214,02 | -419,92 | -72,12 | -176,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
