Отчет о движении денежных средств (TTM)
НЕТГЕАР, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 185 | 181 | 166 | 97 | 38 | -5 | -17 | -7 | -5 | -14 | -6 | -46 | -4 | 57 | 65 | 118 | 200 | 165 | 139 | 119 |
| Изменять (%) | -1,89 | -8,43 | -41,23 | -61,44 | -112,18 | 271,74 | -60,97 | -26,54 | 181,39 | -57,01 | 673,14 | -90,47 | -1 406,67 | 14,19 | 81,69 | 69,20 | -17,43 | -15,74 | -14,56 | |
| % от денежного потока | 139,35 | 115,93 | 104,18 | 127,76 | -218,23 | 5,54 | 10,86 | 3,69 | 3,25 | 11,71 | 9,28 | 106,91 | 296,19 | 188,15 | 220,33 | 166,72 | 140,25 | 150,19 | 142,92 | 185,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -17 | -17 | -12 | -12 | -10 | -59 | -102 | -101 | -80 | -43 | 2 | 2 | -27 | -24 | -25 | -35 | -26 | -16 | -30 |
| Изменять (%) | 4,07 | 1,57 | -30,85 | 0,25 | -15,77 | 492,56 | 71,86 | -1,02 | -21,00 | -45,72 | -105,11 | -4,26 | -1 400,14 | -11,88 | 5,39 | 36,80 | -24,95 | -38,53 | 87,54 | |
| % от денежного потока | -12,21 | -10,77 | -10,74 | -15,50 | 68,82 | 12,08 | 37,76 | 56,52 | 66,95 | 67,81 | 67,83 | -5,16 | -143,64 | -90,79 | -82,05 | -36,01 | -24,49 | -23,84 | -16,55 | -47,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -8 | 10 | -9 | -43 | -68 | -80 | -72 | -45 | -24 | -15 | 1 | 1 | 1 | -11 | -22 | -22 | -29 | -26 | -25 |
| Изменять (%) | -77,58 | -229,50 | -189,63 | 359,12 | 58,58 | 18,17 | -11,10 | -37,39 | -46,39 | -39,35 | -105,12 | 3,49 | 3,24 | -1 515,43 | 92,60 | 3,21 | 28,93 | -11,37 | -4,10 | |
| % от денежного потока | -27,14 | -5,16 | 6,56 | -12,26 | 249,40 | 82,39 | 51,38 | 39,78 | 29,81 | 20,48 | 22,89 | -1,75 | -52,55 | 2,64 | -38,29 | -30,71 | -15,76 | -26,35 | -26,38 | -38,45 |
| Денежный поток | 132 | 156 | 159 | 76 | -17 | -83 | -157 | -180 | -150 | -117 | -64 | -43 | -1 | 30 | 29 | 71 | 142 | 110 | 97 | 64 |
| Изменять (%) | 17,93 | 1,90 | -52,07 | -122,57 | 380,05 | 89,49 | 14,81 | -16,43 | -21,99 | -45,74 | -32,90 | -96,56 | -2 156,98 | -2,49 | 140,12 | 101,14 | -22,89 | -11,46 | -34,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
