Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная корпорация Северных технологий Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | -0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -67,04 | 10,87 | -2,04 | 59,38 | -33,80 | 18,51 | -68,32 | -114,87 | -823,10 | 133,23 | 92,82 | 19,39 | 35,73 | 7,13 | -38,84 | -11,59 | -33,88 | -38,71 | |
| % от денежного потока | 283,87 | 229,20 | 355,72 | 226,43 | 421,38 | 436,51 | 1 492,63 | -48,84 | 8,60 | -60,50 | 3 995,53 | 7 666,01 | 23 874,30 | -1 457,50 | -2 402,61 | -1 295,89 | -992,25 | 1 345,43 | 215,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -0 | -1 | -0 | -4 | -5 | -6 | -7 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -90,59 | 108,55 | -87,80 | 4 115,26 | 14,48 | 25,05 | 14,01 | -70,00 | 51,90 | 0,53 | 2,68 | -0,89 | -11,70 | 11,62 | 4,68 | 24,41 | 5,65 | -6,63 | |
| % от денежного потока | -151,62 | -34,95 | -102,02 | -8,09 | -398,00 | -712,97 | -2 572,59 | 302,89 | 107,62 | 159,02 | -4 526,78 | -4 625,05 | -11 957,62 | 474,89 | 815,63 | 752,93 | 811,28 | -1 757,85 | -428,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | -3 | -7 | -7 | -3 | -1 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 21,64 | 33,95 | 0,83 | -118,15 | 631,25 | 19,92 | 31,64 | -80,45 | -53,42 | 118,84 | -423,18 | 62,78 | 100,54 | 0,28 | -56,01 | -55,00 | -211,56 | 108,10 | |
| % от денежного потока | -32,55 | -96,98 | -181,84 | -119,15 | 25,24 | 288,84 | 999,42 | -135,86 | -31,46 | -14,26 | 883,56 | -2 841,33 | -12 065,13 | 1 088,23 | 1 679,21 | 651,40 | 253,87 | 580,82 | 315,70 |
| Денежный поток | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -59,17 | -28,56 | 53,89 | -14,35 | -36,09 | -65,34 | -1 068,35 | -15,58 | 2,80 | -103,53 | 0,50 | -61,66 | -2 323,32 | -35,01 | 13,39 | 15,46 | -148,76 | 282,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
