Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интеллия Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | -50 | -64 | -174 | -211 | -225 | -252 | -285 | -298 | -333 | -363 | -368 | -391 | -394 | -405 | -373 | -357 | -349 | -377 | -419 |
| Изменять (%) | 30,16 | 27,71 | 173,19 | 20,94 | 6,85 | 12,19 | 12,72 | 4,75 | 11,82 | 8,86 | 1,44 | 6,21 | 0,81 | 2,88 | -7,93 | -4,43 | -2,20 | 8,10 | 10,99 | |
| % от денежного потока | -26,78 | -46,48 | -99,15 | 75,42 | -135,60 | 575,23 | 5 254,01 | -1 189,06 | 159,18 | -81,29 | -219,05 | -1 356,30 | -1 250,36 | 133,54 | 336,38 | 949,61 | 760,90 | 928,71 | 1 008,44 | -1 630,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 24 | -214 | -297 | -357 | -603 | -551 | -478 | -416 | 31 | 160 | -9 | -139 | -107 | -31 | 97 | 107 | 20 | 126 | 214 | 345 |
| Изменять (%) | -982,12 | 38,69 | 20,07 | 68,71 | -8,60 | -13,26 | -12,99 | -107,54 | 411,42 | -105,87 | 1 379,97 | -22,87 | -70,82 | -408,81 | 10,69 | -81,39 | 529,69 | 70,42 | 61,26 | |
| % от денежного потока | 16,98 | -199,75 | -462,71 | 154,69 | -387,97 | 1 407,92 | 9 943,04 | -1 736,91 | -16,74 | 39,10 | -5,68 | -513,32 | -343,66 | 10,62 | -80,32 | -272,58 | -42,53 | -334,26 | -572,19 | 1 344,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 157 | 372 | 426 | 300 | 969 | 737 | 725 | 724 | 79 | 583 | 538 | 534 | 530 | 130 | 188 | 227 | 290 | 186 | 126 | 99 |
| Изменять (%) | 136,43 | 14,45 | -29,40 | 222,38 | -23,94 | -1,53 | -0,17 | -89,03 | 633,54 | -7,74 | -0,63 | -0,91 | -75,39 | 44,33 | 20,59 | 27,81 | -35,93 | -32,30 | -21,15 | |
| % от денежного потока | 109,80 | 346,23 | 661,86 | -130,11 | 623,57 | -1 883,15 | -15 097,04 | 3 025,97 | -42,44 | 142,19 | 324,73 | 1 969,62 | 1 694,02 | -44,16 | -156,06 | -577,03 | -618,36 | -494,46 | -336,25 | 386,28 |
| Денежный поток | 143 | 107 | 64 | -231 | 155 | -39 | -5 | 24 | -187 | 410 | 166 | 27 | 31 | -295 | -121 | -39 | -47 | -38 | -37 | 26 |
| Изменять (%) | -25,02 | -40,13 | -459,16 | -167,26 | -125,19 | -87,72 | -598,06 | -882,43 | -318,95 | -59,60 | -83,62 | 15,21 | -1 043,96 | -59,16 | -67,38 | 19,27 | -19,87 | -0,44 | -168,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
