Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниттецу Майнинг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 213 | 9 414 | 11 053 | 8 539 | 11 570 | 15 818 | 11 986 | 8 951 | 5 861 | 17 713 |
| Изменять (%) | 2,18 | 17,41 | -22,74 | 35,50 | 36,72 | -24,23 | -25,32 | -34,52 | 202,22 | |
| % от денежного потока | 1 488,37 | 537,64 | 449,67 | -373,53 | 783,34 | 233,34 | 933,49 | -334,87 | -74,80 | 2 416,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 456 | -6 539 | -5 574 | -7 256 | -7 612 | -5 507 | -5 619 | -6 326 | -9 608 | -12 259 |
| Изменять (%) | -22,67 | -14,76 | 30,18 | 4,91 | -27,65 | 2,03 | 12,58 | 51,88 | 27,59 | |
| % от денежного потока | -1 366,07 | -373,44 | -226,77 | 317,41 | -515,37 | -81,24 | -437,62 | 236,66 | 122,61 | -1 672,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -999 | -3 541 | -4 759 | -5 453 | -4 920 | -5 439 | -5 840 | -5 211 | -6 477 |
| Изменять (%) | 5 776,47 | 254,45 | 34,40 | 14,58 | -9,77 | 10,55 | 7,37 | -10,77 | 24,29 | |
| % от денежного потока | -2,75 | -57,05 | -144,06 | 208,18 | -369,19 | -72,58 | -423,60 | 218,48 | 66,50 | -883,63 |
| Денежный поток | 619 | 1 751 | 2 458 | -2 286 | 1 477 | 6 779 | 1 284 | -2 673 | -7 836 | 733 |
| Изменять (%) | 182,88 | 40,38 | -193,00 | -164,61 | 358,97 | -81,06 | -308,18 | 193,15 | -109,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
