Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нутекс Хелс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 87 | 160 | 173 | 158 | 124 | 93 | 51 | 16 | -2 | 8 | 1 | 3 | 17 | 21 | 23 | 71 |
| Изменять (%) | 84,19 | 8,64 | -9,02 | -21,37 | -25,43 | -45,30 | -68,55 | -110,88 | -535,35 | -83,33 | 159,10 | 406,94 | 29,21 | 8,58 | 206,94 | |
| % от денежного потока | 494,98 | 1 555,32 | 1 635,54 | 4 168,48 | 1 296,72 | 3 883,59 | -2 716,40 | -584,79 | 11,66 | -76,97 | -10,25 | -115,01 | 204,92 | 106,19 | 107,30 | 123,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -66 | -37 | -35 | -22 | -24 | -4 | -1 | -6 | -4 | -11 | -7 | -5 | -1 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 7,97 | -44,03 | -6,13 | -37,81 | 11,11 | -81,92 | -73,22 | 459,24 | -34,96 | 166,01 | -41,67 | -27,46 | -70,48 | 89,82 | -25,10 | |
| % от денежного потока | -349,45 | -643,68 | -348,69 | -916,92 | -225,60 | -1 006,81 | 232,82 | 42,68 | 43,76 | 43,14 | 91,73 | 231,65 | -59,06 | -6,99 | -12,35 | -3,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -83 | -126 | -119 | -93 | -66 | -48 | -17 | -7 | -13 | -2 | 0 | -4 | 0 | 1 | -11 |
| Изменять (%) | 944,86 | 51,07 | -5,21 | -22,11 | -28,81 | -27,24 | -63,69 | -62,14 | 98,06 | -82,68 | -120,74 | -884,49 | -104,39 | 573,44 | -1 145,80 | |
| % от денежного потока | -45,53 | -811,64 | -1 186,84 | -3 151,56 | -971,12 | -2 776,79 | 2 583,59 | 642,11 | 44,58 | 133,83 | 18,52 | -16,63 | -45,86 | 0,81 | 5,05 | -19,78 |
| Денежный поток | 18 | 10 | 11 | 4 | 10 | 2 | -2 | -3 | -15 | -10 | -12 | -3 | 8 | 20 | 22 | 58 |
| Изменять (%) | -41,38 | 3,31 | -64,30 | 152,78 | -75,10 | -178,20 | 46,10 | 445,43 | -34,03 | 25,11 | -76,90 | -384,52 | 149,37 | 7,46 | 167,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
