Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нувера Коммуникейшнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 | 23 | 26 | 25 | 27 | 24 | 21 | 19 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 21 | 18 |
| Изменять (%) | 9,38 | -4,38 | 3,50 | 12,32 | -12,00 | 11,70 | 9,95 | -2,87 | 6,99 | -11,22 | -9,55 | -11,62 | 0,86 | -10,17 | 22,09 | -9,90 | 1,13 | 12,16 | -13,81 | |
| % от денежного потока | 1 338,70 | 377,70 | 482,80 | -981,26 | -1 100,67 | -329,28 | -259,45 | -640,51 | -1 085,81 | -1 329,14 | -49 390,71 | -4 173,69 | -996,12 | 1 999,84 | -2 741,64 | 2 591,68 | 168 894,68 | 3 027,36 | 8 541,77 | -7 167,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -13 | -14 | -17 | -19 | -21 | -25 | -28 | -41 | -54 | -55 | -66 | -64 | -63 | -64 | -55 | -49 | -44 | -43 | -36 |
| Изменять (%) | -1,90 | 5,68 | 26,90 | 12,26 | 9,03 | 18,67 | 10,26 | 48,29 | 30,03 | 2,60 | 19,64 | -2,71 | -1,86 | 2,52 | -14,35 | -10,38 | -11,05 | -3,21 | -15,02 | |
| % от денежного потока | -909,75 | -230,21 | -325,21 | 810,38 | 908,44 | 336,75 | 281,89 | 697,89 | 1 806,23 | 2 687,13 | 115 395,73 | 12 898,39 | 3 388,77 | -6 619,86 | 10 356,86 | -6 868,45 | -445 208,75 | -7 018,93 | -17 089,85 | 14 137,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -3 | -2 | -6 | -6 | -6 | -7 | -2 | 14 | 25 | 31 | 44 | 43 | 45 | 47 | 35 | 31 | 26 | 22 | 18 |
| Изменять (%) | -44,03 | -9,29 | 139,53 | 8,03 | -6,86 | 18,82 | -75,53 | -934,16 | 77,22 | 25,16 | 40,07 | -1,57 | 3,43 | 4,33 | -24,78 | -12,68 | -16,48 | -15,98 | -18,40 | |
| % от денежного потока | -328,95 | -47,49 | -57,59 | 270,88 | 292,22 | 92,53 | 77,56 | 42,62 | -620,42 | -1 257,99 | -65 905,03 | -8 624,71 | -2 292,65 | 4 720,01 | -7 515,22 | 4 376,77 | 276 414,08 | 4 091,57 | 8 648,08 | -6 869,93 |
| Денежный поток | 1 | 6 | 4 | -2 | -2 | -6 | -9 | -4 | -2 | -2 | -0 | -1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 287,66 | -25,19 | -150,93 | 0,14 | 194,14 | 41,76 | -55,46 | -42,70 | -12,60 | -97,61 | 970,35 | 270,30 | -150,24 | -165,53 | -229,16 | -98,62 | 5 542,21 | -60,25 | -202,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
