Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нова Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | 18,49 | -33,53 | -23,04 | -29,93 | 73,83 | 42,47 | 4,97 | 4,73 | -0,89 | -0,90 | -2,61 | -2,68 | 12,73 | 11,30 | 41,65 | 29,40 | |
| % от денежного потока | -31,79 | -23,12 | -18,89 | -86,78 | 15,32 | 227,38 | -49,55 | -26,35 | -18,48 | -41,63 | 151,29 | 28,89 | 15,59 | 18,91 | 22,79 | 56,97 | 313,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -25 | -21 | -19 | -18 | -11 | -4 | -5 | -6 | -15 | -24 | -20 | -16 | -15 | -13 | -9 | -5 |
| Изменять (%) | 64,41 | -15,84 | -8,18 | -8,91 | -38,76 | -63,30 | 21,41 | 17,63 | 163,54 | 62,05 | -15,85 | -18,83 | -9,60 | -10,62 | -30,70 | -44,31 | |
| % от денежного потока | -178,20 | -179,83 | -186,02 | -1 019,44 | 234,02 | 1 223,41 | -68,68 | -42,24 | -33,28 | -199,30 | 1 184,35 | 195,43 | 87,93 | 85,56 | 82,79 | 101,26 | 239,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | 43 | 35 | 23 | 11 | 11 | 11 | 18 | 24 | 25 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Изменять (%) | 59,38 | -18,08 | -34,01 | -51,55 | 0,00 | 0,00 | 59,42 | 37,27 | 1,54 | 1,52 | -48,51 | -94,20 | 15,64 | 13,52 | 428,11 | 81,06 | |
| % от денежного потока | 312,87 | 306,08 | 308,19 | 1 213,74 | -148,20 | -1 265,18 | 193,53 | 156,31 | 143,69 | 331,58 | -1 234,34 | -124,63 | -4,01 | -4,99 | -6,13 | -57,17 | -440,43 |
| Денежный поток | 9 | 14 | 11 | 2 | -8 | -1 | 6 | 11 | 17 | 7 | -2 | -10 | -19 | -17 | -16 | -9 | -2 |
| Изменять (%) | 62,92 | -18,64 | -83,24 | -496,83 | -88,29 | -753,72 | 97,38 | 49,34 | -56,00 | -127,27 | 410,00 | 80,39 | -7,09 | -7,64 | -43,34 | -76,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
