Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голые вина plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-28 |
2020 12-29 |
2021 03-29 |
2021 06-27 |
2021 09-27 |
2021 12-28 |
2022 03-28 |
2022 06-26 |
2022 09-26 |
2023 01-03 |
2023 04-03 |
2023 07-02 |
2023 10-02 |
2024 01-01 |
2024 04-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 | 40 | 34 | 10 | -14 | -29 | -43 | -41 | -40 | -36 | -32 | -23 | -13 | -4 | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 |
| Изменять (%) | -13,16 | -15,15 | -70,98 | -244,57 | 102,92 | 50,72 | -3,89 | -4,05 | -9,76 | -10,82 | -29,25 | -41,34 | -68,86 | -221,09 | 97,33 | 49,32 | 8,28 | 7,64 | |
| % от денежного потока | 64,58 | 78,40 | 110,49 | 174,85 | 73,21 | 88,62 | 95,18 | 136,31 | 256,50 | 452,07 | 8 602,42 | 550,49 | 169,11 | 53,45 | -65,71 | -163,02 | -327,71 | -507,35 | -957,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 63 | 31 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | -1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -1 |
| Изменять (%) | -50,78 | -103,17 | 57,33 | 36,44 | -15,82 | -18,79 | -197,71 | 202,34 | 7,48 | 6,96 | -58,06 | -138,44 | -618,95 | 119,27 | 1,46 | 1,44 | -53,32 | -114,21 | |
| % от денежного потока | 89,12 | 61,32 | -3,23 | -27,70 | 10,95 | 5,50 | 3,18 | -4,63 | -27,46 | -57,64 | -1 315,59 | -49,90 | 10,05 | -52,91 | -117,78 | -150,23 | -205,15 | -136,94 | 34,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 17 | 22 | 26 | 17 | 7 | -7 | -21 | -24 | -27 | -22 | -18 |
| Изменять (%) | -48,58 | -94,49 | -6,70 | -7,19 | 1,13 | 1,12 | -960,57 | 111,62 | 26,28 | 20,81 | -36,43 | -57,31 | -199,87 | 200,13 | 12,58 | 11,18 | -17,17 | -20,73 | |
| % от денежного потока | -53,69 | -38,59 | -3,53 | -17,97 | 4,83 | 2,91 | 2,10 | -26,92 | -111,71 | -275,53 | -7 102,69 | -408,38 | -91,30 | 92,54 | 281,96 | 399,08 | 597,31 | 707,41 | 983,52 |
| Денежный поток | 71 | 51 | 30 | 6 | -19 | -32 | -45 | -30 | -16 | -8 | -0 | -4 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -28,47 | -39,79 | -81,66 | -445,31 | 67,62 | 40,34 | -32,89 | -49,01 | -48,80 | -95,31 | 1 005,65 | 90,96 | -1,47 | -1,49 | -20,46 | -25,72 | -30,06 | -42,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
