Отчет о движении денежных средств (TTM)
CTF Services Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 | 146 | 22 | -103 | 1 200 | 2 502 | 3 525 | 4 548 | 3 667 | 2 785 | 4 035 | 5 285 | 4 818 | 4 350 | 3 400 | 2 449 | 3 359 | 4 269 |
| Изменять (%) | -455,77 | -85,14 | -573,10 | -1 265,79 | 108,58 | 40,89 | 29,02 | -19,38 | -24,05 | 44,89 | 30,98 | -8,84 | -9,70 | -21,86 | -27,97 | 37,16 | 27,09 | |
| % от денежного потока | 2,56 | -9,53 | -1,07 | 4,08 | -131,05 | 361,11 | 212,68 | 173,46 | 84,92 | 46,31 | 68,36 | 91,26 | 118,10 | 183,76 | -350,53 | -56,85 | -116,96 | -297,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 194 | 5 000 | 5 470 | 5 940 | 6 622 | 7 303 | 5 060 | 2 817 | 3 016 | 3 215 | 3 828 | 4 441 | 1 923 | -596 | 960 | 2 517 | 2 708 | 2 900 |
| Изменять (%) | -219,21 | 9,40 | 8,59 | 11,47 | 10,29 | -30,72 | -44,33 | 7,07 | 6,60 | 19,07 | 16,01 | -56,71 | -130,98 | -261,27 | 162,01 | 7,61 | 7,07 | |
| % от денежного потока | 261,06 | -325,63 | -269,52 | -235,38 | -723,40 | 1 053,99 | 305,27 | 107,42 | 69,85 | 53,46 | 64,85 | 76,67 | 47,13 | -25,16 | -99,04 | -58,43 | -94,30 | -201,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 630 | -6 800 | -7 692 | -8 583 | -8 893 | -9 202 | -6 927 | -4 651 | -2 184 | 284 | -1 698 | -3 680 | -2 493 | -1 307 | -5 286 | -9 265 | -8 889 | -8 512 |
| Изменять (%) | -358,58 | 13,11 | 11,59 | 3,61 | 3,48 | -24,73 | -32,85 | -53,05 | -112,99 | -698,77 | 116,70 | -32,24 | -47,59 | 304,53 | 75,28 | -4,06 | -4,24 | |
| % от денежного потока | -163,68 | 442,84 | 378,98 | 340,12 | 971,51 | -1 328,08 | -417,89 | -177,37 | -50,58 | 4,72 | -28,77 | -63,53 | -61,11 | -55,19 | 545,03 | 215,11 | 309,53 | 592,69 |
| Денежный поток | -1 607 | -1 536 | -2 030 | -2 524 | -915 | 693 | 1 658 | 2 622 | 4 318 | 6 013 | 5 902 | 5 792 | 4 080 | 2 368 | -970 | -4 307 | -2 872 | -1 436 |
| Изменять (%) | -4,43 | 32,18 | 24,34 | -63,73 | -175,70 | 139,21 | 58,20 | 64,66 | 39,27 | -1,84 | -1,87 | -29,56 | -41,97 | -140,97 | 344,11 | -33,33 | -49,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
