Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛИФУЛЛ, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 884 | 3 120 | 3 215 | 2 247 | 1 287 | 2 366 | 2 327 | 2 587 | 2 697 | 2 412 | 4 310 | 6 080 | 6 233 | 5 877 | 3 566 | 1 798 | 1 671 | 2 253 | 3 052 | 4 146 |
| Изменять (%) | -36,12 | 3,04 | -30,11 | -42,72 | 83,84 | -1,65 | 11,17 | 4,25 | -10,57 | 78,69 | 41,07 | 2,52 | -5,71 | -39,32 | -49,58 | -7,06 | 34,83 | 35,46 | 35,85 | |
| % от денежного потока | 72,65 | 48,05 | 52,28 | -113,54 | -45,69 | -136,76 | -235,76 | 555,15 | 79,91 | 101,22 | 669,25 | 246,85 | -62 330,00 | -821,96 | 262,79 | -221,70 | -89,07 | -74,75 | -46,14 | -64,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 730 | -1 365 | -1 865 | -1 708 | -1 068 | -949 | -1 456 | -2 133 | 388 | 994 | 362 | 897 | -1 743 | -2 951 | -679 | -1 202 | -718 | -6 392 | -10 162 | -10 916 |
| Изменять (%) | -21,10 | 36,63 | -8,42 | -37,47 | -11,14 | 53,42 | 46,50 | -118,19 | 156,19 | -63,58 | 147,79 | -294,31 | 69,31 | -76,99 | 77,03 | -40,27 | 790,25 | 58,98 | 7,42 | |
| % от денежного потока | -25,73 | -21,02 | -30,33 | 86,31 | 37,91 | 54,86 | 147,52 | -457,73 | 11,50 | 41,71 | 56,21 | 36,42 | 17 430,00 | 412,73 | -50,04 | 148,21 | 38,27 | 212,08 | 153,62 | 169,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 391 | 4 554 | 4 453 | -2 967 | -3 291 | -3 242 | -2 091 | -530 | -54 | -1 228 | -4 274 | -4 785 | -5 079 | -4 351 | -2 175 | -1 851 | -2 977 | 891 | 1 340 | 1 338 |
| Изменять (%) | 34,30 | -2,22 | -166,63 | 10,92 | -1,49 | -35,50 | -74,65 | -89,81 | 2 174,07 | 248,05 | 11,96 | 6,14 | -14,33 | -50,01 | -14,90 | 60,83 | -129,93 | 50,39 | -0,15 | |
| % от денежного потока | 50,44 | 70,14 | 72,42 | 149,92 | 116,83 | 187,40 | 211,85 | -113,73 | -1,60 | -51,53 | -663,66 | -194,28 | 50 790,00 | 608,53 | -160,28 | 228,24 | 158,69 | -29,56 | -20,26 | -20,74 |
| Денежный поток | 6 723 | 6 493 | 6 149 | -1 979 | -2 817 | -1 730 | -987 | 466 | 3 375 | 2 383 | 644 | 2 463 | -10 | -715 | 1 357 | -811 | -1 876 | -3 014 | -6 615 | -6 450 |
| Изменять (%) | -3,42 | -5,30 | -132,18 | 42,34 | -38,59 | -42,95 | -147,21 | 624,25 | -29,39 | -72,98 | 282,45 | -100,41 | 7 050,00 | -289,79 | -159,76 | 131,32 | 60,66 | 119,48 | -2,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
