Отчет о движении денежных средств (TTM)
Следующие 15 групп компаний Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 65 | 62 | 60 | 67 | 75 | 63 | 52 | 63 | 75 | 78 | 82 | 81 | 80 | 76 | 73 | 74 | 75 |
| Изменять (%) | 7,33 | -3,28 | -3,39 | 11,93 | 10,66 | -15,43 | -18,25 | 22,57 | 18,41 | 4,49 | 4,30 | -1,22 | -1,24 | -4,04 | -4,21 | 1,55 | 1,52 | |
| % от денежного потока | 1 694,83 | -3 525,14 | -2 666,89 | -2 115,62 | 472,82 | 237,86 | 382,06 | 3 103,55 | -1 370,27 | -687,45 | -748,32 | -814,50 | -1 114,38 | -1 789,91 | 2 319,93 | 663,26 | -3 489,93 | -493,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -27 | -31 | -34 | -26 | -19 | -41 | -63 | -65 | -67 | -33 | 2 | -8 | -18 | -21 | -23 | -18 | -12 |
| Изменять (%) | -20,94 | 13,54 | 11,93 | -22,99 | -29,85 | 119,47 | 54,43 | 3,70 | 3,57 | -51,28 | -105,24 | -569,31 | 121,31 | 14,98 | 13,03 | -23,56 | -30,82 | |
| % от денежного потока | -962,72 | 1 475,08 | 1 310,11 | 1 204,14 | -185,16 | -59,05 | -246,14 | -3 776,97 | 1 410,95 | 619,14 | 314,27 | -17,18 | 111,69 | 402,00 | -624,29 | -210,59 | 834,15 | 80,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -39 | -34 | -28 | -26 | -25 | -8 | 9 | -6 | -21 | -56 | -91 | -78 | -64 | -51 | -38 | -58 | -78 |
| Изменять (%) | 77,66 | -14,15 | -16,48 | -5,91 | -6,28 | -68,29 | -215,39 | -166,99 | 249,29 | 164,22 | 62,15 | -14,53 | -17,00 | -20,13 | -25,20 | 51,98 | 34,20 | |
| % от денежного потока | -620,98 | 2 138,03 | 1 435,84 | 984,80 | -185,02 | -78,83 | -47,47 | 544,32 | 131,34 | 194,37 | 535,04 | 905,42 | 1 071,93 | 1 447,02 | -1 561,02 | -348,48 | 2 744,41 | 512,85 |
| Денежный поток | 4 | -2 | -2 | -3 | 14 | 31 | 17 | 2 | -5 | -11 | -10 | -10 | -7 | -4 | 3 | 11 | -2 | -15 |
| Изменять (%) | -151,60 | 27,84 | 21,78 | -600,81 | 119,97 | -47,35 | -89,94 | -377,60 | 136,02 | -4,01 | -4,18 | -27,80 | -38,51 | -174,04 | 235,06 | -119,30 | 618,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
