Отчет о движении денежных средств (TTM)
NextNav Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -28 | -29 | -35 | -39 | -48 | -46 | -43 | -44 | -37 | -38 | -36 | -37 | -35 | -35 | -39 | -37 | -38 | -43 | -44 |
| Изменять (%) | 3,68 | 19,68 | 10,65 | 22,91 | -4,92 | -5,55 | 1,49 | -15,09 | 3,59 | -5,69 | 0,76 | -2,95 | -1,25 | 10,86 | -4,91 | 3,02 | 13,67 | 2,85 | |
| % от денежного потока | 3 498,15 | 440,16 | 221,62 | 215,24 | -55,47 | -55,98 | -57,56 | -70,52 | 70,19 | 76,90 | 121,86 | -137,57 | -102,29 | -118,62 | -380,80 | 165,98 | 89,33 | -56,03 | 1 081,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -7 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -12 | -16 | -12 | -42 | -6 | 1 | -5 | 5 | -15 | -39 | -34 | -93 |
| Изменять (%) | 0,97 | -11,51 | -60,86 | -48,92 | -54,84 | 98,45 | 903,05 | 36,54 | -26,84 | 261,45 | -85,74 | -118,10 | -570,67 | -207,10 | -378,80 | 161,47 | -12,97 | 169,73 | |
| % от денежного потока | 883,99 | 108,33 | 40,33 | 13,85 | -1,48 | -0,71 | -1,54 | -18,60 | 29,78 | 23,04 | 139,92 | -22,35 | 3,10 | -17,13 | 53,14 | 67,91 | 92,76 | -44,55 | 2 255,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 30 | 26 | 23 | 136 | 128 | 119 | 117 | 0 | 0 | 48 | 69 | 69 | 70 | 44 | 30 | 35 | 155 | 133 |
| Изменять (%) | -13,70 | -14,17 | -9,13 | 479,59 | -5,93 | -6,71 | -1,53 | -99,96 | -60,47 | 283 088,24 | 43,33 | -0,03 | 0,75 | -37,40 | -31,70 | 18,13 | 340,87 | -14,15 | |
| % от денежного потока | -4 282,14 | -448,49 | -161,94 | -129,16 | 156,98 | 156,74 | 159,18 | 189,22 | -0,08 | -0,03 | -161,89 | 259,96 | 199,10 | 235,56 | 427,02 | -133,69 | -82,50 | 200,71 | -3 235,04 |
| Денежный поток | -1 | -7 | -16 | -18 | 86 | 81 | 75 | 62 | -53 | -50 | -30 | 27 | 35 | 30 | 10 | -22 | -43 | 77 | -4 |
| Изменять (%) | 723,95 | 137,70 | 13,93 | -576,89 | -5,78 | -8,14 | -17,16 | -185,31 | -5,45 | -40,49 | -189,26 | 30,53 | -14,85 | -65,47 | -318,15 | 91,42 | -281,22 | -105,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
