Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мобико Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -114 | -32 | 50 | 110 | 171 | 188 | 206 | 214 | 221 | 235 | 249 | 239 | 230 | 240 | 250 | 254 | 259 |
| Изменять (%) | 633,12 | -71,84 | -255,14 | 121,59 | 54,87 | 10,24 | 9,29 | 3,72 | 3,58 | 6,26 | 5,89 | -3,80 | -3,95 | 4,35 | 4,17 | 1,80 | 1,77 | |
| % от денежного потока | -7,12 | -270,14 | 81,47 | -41,16 | -83,19 | -118,43 | -122,46 | -126,01 | -139,35 | -154,58 | -352,13 | 2 592,71 | 682,19 | 379,54 | -4 848,48 | -354,61 | -315,95 | -285,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -236 | -255 | -249 | -242 | -219 | -197 | -176 | -154 | -167 | -180 | -166 | -151 | -127 | -103 | -145 | -187 | -188 | -190 |
| Изменять (%) | 8,34 | -2,68 | -2,76 | -9,21 | -10,14 | -10,90 | -12,24 | 8,50 | 7,83 | -8,20 | -8,94 | -15,82 | -18,79 | 40,69 | 28,92 | 0,80 | 0,80 | |
| % от денежного потока | -107,87 | -605,21 | 630,84 | 199,75 | 165,44 | 136,66 | 114,20 | 94,37 | 109,17 | 126,07 | 248,09 | -1 570,83 | -361,68 | -170,13 | 2 930,30 | 265,25 | 234,02 | 209,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 464 | 406 | 244 | 82 | -16 | -114 | -169 | -224 | -213 | -203 | -146 | -88 | -75 | -62 | -100 | -137 | -147 | -157 |
| Изменять (%) | -12,43 | -39,86 | -66,28 | -118,96 | 627,56 | 48,59 | 32,70 | -4,67 | -4,90 | -28,22 | -39,31 | -14,65 | -17,16 | 59,52 | 37,31 | 7,34 | 6,84 | |
| % от денежного потока | 212,08 | 961,85 | -619,54 | -68,02 | 11,76 | 78,66 | 109,62 | 136,96 | 139,22 | 141,79 | 218,20 | -920,83 | -214,96 | -103,14 | 2 014,14 | 194,18 | 182,43 | 173,29 |
| Денежный поток | 219 | 42 | -39 | -121 | -133 | -144 | -154 | -163 | -153 | -143 | -67 | 10 | 35 | 61 | -5 | -70 | -81 | -91 |
| Изменять (%) | -80,69 | -193,36 | 207,11 | 9,63 | 8,78 | 6,62 | 6,21 | -6,21 | -6,62 | -53,35 | -114,38 | 265,62 | 72,65 | -108,17 | 1 324,24 | 14,26 | 12,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
