Отчет о движении денежных средств (TTM)
NextПлат Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -1 | -4 | -5 | -5 | -8 |
| Изменять (%) | 49,24 | 62,66 | 58,34 | 54,47 | 22,89 | 9,99 | 4,64 | -18,77 | -5,84 | 33,27 | 4,44 | 2,08 | -29,74 | 17,19 | -83,98 | 542,52 | 25,99 | -11,46 | 69,18 | |
| % от денежного потока | -77,27 | -128,10 | -323,23 | -15,29 | -20,40 | -24,74 | -21,08 | -77,82 | 81,93 | -221,93 | 92,51 | -3 626,42 | -36,88 | -48,49 | -61,91 | -15,80 | 72,45 | 86,09 | 83,57 | 99,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -8 | -8 | -8 | -8 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -29,53 | -30,01 | 47,33 | 177,14 | 129,88 | 29,45 | 101,22 | 1 173,19 | 1,46 | 0,01 | 9,16 | -161,05 | 1,09 | 0,12 | 2,23 | -121,99 | -18,55 | -4,30 | -113,82 | |
| % от денежного потока | -6,82 | -5,34 | -5,80 | -0,26 | -0,61 | -1,39 | -1,39 | -9,87 | 162,88 | -475,42 | 148,72 | -6 092,87 | 37,06 | 70,11 | 76,47 | 124,58 | 19,55 | 15,01 | 15,75 | -1,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | 21 | 26 | 11 | 7 | 13 | 7 | 14 | 14 | 6 | 6 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 15,68 | 17,61 | 787,10 | 20,79 | 5,48 | 25,55 | -56,54 | -39,38 | 88,97 | -43,20 | 84,38 | 1,34 | -57,56 | 0,20 | -105,57 | 28,44 | -117,14 | -184,72 | 154,10 | |
| % от денежного потока | 186,52 | 239,66 | 437,27 | 115,88 | 120,92 | 125,87 | 122,43 | 187,69 | -147,47 | 801,66 | -142,41 | 9 854,68 | 99,50 | 79,02 | 86,26 | -7,66 | 7,02 | -1,13 | 1,05 | 1,88 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 17 | 21 | 6 | -5 | 2 | -5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | -6 | -6 | -6 | -8 |
| Изменять (%) | -9,97 | -35,54 | 3 247,34 | 15,76 | 1,33 | 29,08 | -71,65 | -177,15 | -134,76 | -419,71 | -102,66 | 9 936,72 | -46,56 | -8,21 | -37,26 | -240,15 | 6,03 | -8,79 | 42,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
