Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нексанс СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 599 | 456 | 379 | 302 | 352 | 401 | 384 | 368 | 456 | 544 | 636 | 729 | 714 | 700 | 676 | 652 | 714 | 775 | 860 | 946 |
| Изменять (%) | -23,87 | -16,89 | -20,32 | 16,39 | 14,08 | -4,11 | -4,29 | 23,91 | 19,30 | 17,00 | 14,53 | -1,99 | -2,03 | -3,43 | -3,55 | 9,43 | 8,62 | 11,03 | 9,94 | |
| % от денежного потока | 110,11 | 89,94 | 193,86 | -260,34 | -250,18 | -243,03 | 4 523,53 | 202,20 | 265,89 | 337,89 | 517,48 | 857,65 | 2 041,43 | -4 666,67 | -1 988,24 | -1 230,19 | 1 719,28 | 569,85 | 162,51 | 102,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 | -99 | -96 | -92 | -138 | -183 | -270 | -357 | -393 | -429 | -397 | -365 | -402 | -440 | -696 | -951 | -927 | -903 | -308 | 287 |
| Изменять (%) | -35,71 | -3,54 | -3,66 | 49,46 | 33,09 | 47,54 | 32,22 | 10,08 | 9,16 | -7,46 | -8,06 | 10,27 | 9,32 | 58,07 | 36,74 | -2,52 | -2,59 | -65,89 | -193,18 | |
| % от денежного потока | -28,31 | -19,53 | -48,85 | 79,31 | 97,86 | 110,91 | -3 176,47 | -196,15 | -229,15 | -266,46 | -322,76 | -429,41 | -1 150,00 | 2 933,33 | 2 045,59 | 1 794,34 | -2 233,73 | -663,97 | -58,17 | 31,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 129 | 169 | -100 | -370 | -394 | -417 | -130 | 157 | 114 | 70 | -66 | -201 | -208 | -215 | 21 | 257 | 268 | 278 | 16 | -245 |
| Изменять (%) | 31,01 | -159,47 | 268,16 | 6,35 | 5,97 | -68,82 | -220,77 | -27,71 | -38,33 | -193,57 | 206,87 | 3,48 | 3,37 | -109,77 | 1 123,81 | 4,09 | 3,93 | -94,06 | -1 584,85 | |
| % от денежного потока | 23,71 | 33,33 | -51,41 | 318,97 | 280,07 | 252,73 | -1 529,41 | 86,26 | 66,18 | 43,48 | -53,25 | -236,47 | -594,29 | 1 433,33 | -61,76 | -484,91 | 644,58 | 204,41 | 3,12 | -26,54 |
| Денежный поток | 544 | 507 | 196 | -116 | -140 | -165 | 8 | 182 | 172 | 161 | 123 | 85 | 35 | -15 | -34 | -53 | 42 | 136 | 530 | 923 |
| Изменять (%) | -6,80 | -61,44 | -159,34 | 21,12 | 17,44 | -105,15 | 2 041,18 | -5,77 | -6,12 | -23,60 | -30,89 | -58,82 | -142,86 | 126,67 | 55,88 | -178,30 | 227,71 | 289,34 | 74,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
