Отчет о движении денежных средств (TTM)
Следующая Наука Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 8,59 | -6,78 | -7,28 | -9,85 | -10,92 | 19,12 | 16,05 | 1,60 | 1,57 | 6,27 | 5,90 | 6,74 | 6,32 | -9,24 | -10,18 | -17,57 | -21,31 | -14,15 | -16,49 | |
| % от денежного потока | 173,43 | 757,80 | 7 977,32 | -795,98 | 277,85 | 103,68 | 194,78 | 534,58 | 571,17 | 611,74 | 274,18 | 183,98 | 929,60 | -361,55 | -642,70 | -13 904,54 | 270,73 | 105,27 | 134,50 | 219,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -33,77 | -10,53 | -11,77 | 16,11 | 13,87 | -10,52 | -11,76 | -37,07 | -58,90 | 121,93 | 54,94 | 37,87 | 27,47 | -10,46 | -11,68 | -7,89 | -8,56 | -2,18 | -2,22 | |
| % от денежного потока | 16,40 | 43,71 | 441,64 | -41,93 | 18,85 | 8,99 | 12,69 | 26,48 | 17,52 | 7,60 | 7,11 | 6,98 | 45,54 | -21,24 | -37,24 | -792,26 | 17,24 | 7,79 | 11,34 | 21,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 11 | 11 | 12 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 13 | 20 | 17 | 13 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 92,41 | 5,70 | 5,40 | -44,02 | -78,64 | 310,01 | 75,61 | -0,13 | -0,13 | -17,65 | -21,43 | 101,63 | 50,40 | -17,13 | -20,67 | -43,37 | -76,59 | 70,99 | 41,52 | |
| % от денежного потока | -88,04 | -681,65 | -8 136,81 | 922,86 | -200,03 | -17,90 | -115,74 | -480,67 | -504,87 | -531,71 | -184,67 | -91,93 | -877,43 | 482,77 | 783,51 | 14 969,47 | -200,22 | -23,16 | -58,94 | -163,01 |
| Денежный поток | -6 | -2 | -0 | 1 | -3 | -8 | -5 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -2 | 4 | 2 | 0 | -4 | -8 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -75,15 | -91,14 | -1 029,28 | -358,27 | 138,72 | -36,59 | -57,71 | -4,91 | -5,17 | 137,12 | 57,83 | -78,87 | -373,36 | -48,94 | -95,85 | -4 333,66 | 102,36 | -32,81 | -48,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
