Отчет о движении денежных средств (TTM)
NextCure, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -45 | -48 | -53 | -50 | -57 | -59 | -56 | -58 | -54 | -53 | -53 | -51 | -53 | -51 | -46 | -45 | -41 | -41 | -54 |
| Изменять (%) | -7,63 | 7,38 | 9,97 | -5,67 | 14,40 | 2,68 | -4,65 | 4,17 | -7,77 | -1,24 | 0,48 | -4,16 | 3,36 | -4,10 | -9,79 | -2,89 | -8,32 | 0,95 | 31,41 | |
| % от денежного потока | -423,63 | 1 579,55 | -811,28 | -648,47 | -488,95 | 239,21 | 203,06 | 595,52 | 1 033,52 | -377,01 | -275,44 | 870,38 | 444,48 | 391,01 | 437,37 | 3 913,75 | -543,88 | -278,63 | -1 187,46 | 339,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | 44 | 56 | 63 | 64 | 37 | 33 | 49 | 53 | 68 | 72 | 47 | 40 | 39 | 39 | 44 | 53 | 55 | 45 | 36 |
| Изменять (%) | -143,46 | 28,09 | 12,63 | 2,09 | -42,90 | -10,65 | 49,94 | 7,08 | 29,46 | 6,50 | -34,82 | -16,13 | -0,77 | -0,61 | 13,96 | 18,05 | 5,32 | -19,50 | -18,87 | |
| % от денежного потока | -871,66 | -1 529,27 | 936,97 | 767,03 | 625,92 | -152,84 | -112,90 | -520,66 | -928,89 | 475,61 | 374,72 | -768,03 | -343,23 | -289,87 | -336,04 | -3 798,55 | 641,70 | 377,64 | 1 283,34 | -226,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 160 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -100,88 | 8,06 | -0,65 | 149,24 | -13,76 | -12,68 | -16,94 | -111,06 | -23,66 | -30,00 | 2,86 | 0,00 | 6,94 | 0,65 | 14,84 | 0,56 | -19,55 | -0,69 | 1 337,76 | |
| % от денежного потока | 1 395,29 | 49,72 | -25,70 | -18,56 | -36,97 | 13,63 | 9,84 | 25,14 | -4,63 | 1,40 | 0,72 | -2,34 | -1,25 | -1,14 | -1,33 | -15,20 | 2,19 | 0,98 | 4,12 | -12,89 |
| Денежный поток | 11 | -3 | 6 | 8 | 10 | -24 | -29 | -9 | -6 | 14 | 19 | -6 | -12 | -14 | -12 | -1 | 8 | 15 | 3 | -16 |
| Изменять (%) | -124,77 | -309,07 | 37,58 | 25,10 | -333,83 | 20,96 | -67,49 | -39,98 | -352,84 | 35,18 | -131,80 | 87,68 | 17,49 | -14,27 | -89,92 | -798,80 | 78,97 | -76,31 | -559,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
