Отчет о движении денежных средств (TTM)
NextNRG Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -12 | -12 | -9 | -8 | -7 | -6 | -11 | -11 | -5 | -9 | -3 |
| Изменять (%) | 39,13 | 43,91 | 30,62 | 50,00 | 22,59 | 31,75 | 16,61 | -2,34 | 1,58 | -19,63 | -14,94 | -17,53 | -17,08 | 101,07 | -1,69 | -57,88 | 95,81 | -71,15 | |
| % от денежного потока | -188,96 | -1 267,94 | 1 327,60 | -20,75 | -49,74 | -74,76 | -150,59 | 73,90 | 100,91 | 117,04 | 156,90 | 193,06 | 361,09 | 455,05 | 608,72 | 3 164,60 | -2 170,04 | -544,50 | -133,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -5 | -7 | -8 | -7 | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -6 | -4 | -8 |
| Изменять (%) | 72,34 | 120,26 | 720,33 | 618,33 | 29,13 | 17,31 | -10,47 | -66,75 | -112,98 | 712,50 | -4,24 | -11,50 | -136,48 | -371,67 | -1,25 | -378,94 | -30,57 | 82,89 | |
| % от денежного потока | -2,83 | -23,52 | 37,69 | -3,70 | -42,48 | -67,25 | -120,62 | 45,44 | 21,13 | -3,13 | -42,44 | -58,79 | -117,99 | 65,42 | -118,23 | -617,43 | -2 804,16 | -249,47 | -387,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 15 | 12 |
| Изменять (%) | -1,13 | 24,98 | 721,98 | -3,35 | 2,69 | 0,32 | -87,62 | -18,49 | -44,72 | -37,66 | 63,80 | 84,09 | 93,32 | 39,60 | 18,50 | 27,35 | 37,49 | -18,24 | |
| % от денежного потока | 291,79 | 1 391,46 | -1 265,29 | 124,45 | 192,22 | 242,01 | 371,21 | -19,34 | -22,04 | -13,91 | -14,47 | -34,28 | -143,10 | -420,46 | -390,49 | -2 447,18 | 5 074,20 | 893,97 | 621,57 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | 20 | 13 | 10 | 7 | -16 | -11 | -10 | -6 | -4 | -2 | -1 | -2 | -0 | 0 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -79,27 | -237,44 | -8 457,17 | -37,43 | -18,44 | -34,59 | -337,64 | -28,49 | -12,42 | -40,05 | -30,87 | -55,90 | -34,20 | 50,31 | -81,09 | -161,42 | 680,38 | 17,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
