Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фармацевтическая корпорация Нимокс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -10 | -11 | -8 | -6 | -5 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -1,27 | 4,98 | -2,49 | -9,93 | 6,10 | 15,66 | -30,45 | -21,45 | -16,12 | -61,84 | 124,17 | -0,97 | -7,98 | -31,45 | -6,47 | |
| % от денежного потока | 572,41 | 616,52 | 496,56 | -189,09 | 416,33 | 353,11 | 5 460,58 | 370,67 | 1 416,67 | -908,38 | 618,69 | 113,05 | 167,77 | 304,35 | 7 945,71 | -65 025,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||
| Изменять (%) | 1 200,00 | 15,38 | -0,00 | -6,67 | -57,14 | -33,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | 0,06 | 0,80 | 0,71 | -0,28 | 0,63 | 0,22 | 1,92 | 0,19 | 0,91 | 0,93 | 0,08 | 0,11 | 0,23 | -0,00 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 0,37 | 0,09 | 86,52 | -55,19 | -0,01 | 58,33 | -48,25 | -0,02 | 0,12 | -71,13 | -69,00 | 245,07 | 52,86 | 0,70 | -5,13 | |
| % от денежного потока | -472,47 | -517,32 | -397,27 | 289,36 | -316,96 | -253,33 | -5 362,50 | -270,86 | -1 317,58 | 1 008,38 | -519,63 | -13,13 | -67,88 | -204,58 | -7 845,71 | 65 125,00 |
| Денежный поток | -2 | -2 | -2 | 5 | -2 | -3 | -0 | -2 | -0 | 1 | -0 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -8,33 | 30,34 | -356,08 | -140,91 | 25,10 | -92,52 | 924,52 | -79,45 | -230,82 | -156,02 | 1 126,79 | -33,27 | -49,28 | -97,37 | -111,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
