Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниппон Юсен Кабусики Кайша Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 136 809 | 159 336 | 201 863 | 507 762 | 693 173 | 824 853 | 783 702 | 401 414 | 377 953 | 510 755 |
| Изменять (%) | 16,47 | 26,69 | 151,54 | 36,52 | 19,00 | -4,99 | -48,78 | -5,84 | 35,14 | |
| % от денежного потока | 1 744,12 | 601,27 | -14 975,00 | 412,48 | 1 379,28 | -2 707,54 | 4 141,75 | -781,37 | -3 393,37 | 10 215,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 846 | -16 871 | 11 387 | -148 571 | -296 677 | -252 964 | -245 086 | -285 631 | -120 444 | -59 783 |
| Изменять (%) | -43,47 | -167,49 | -1 404,74 | 99,69 | -14,73 | -3,11 | 16,54 | -57,83 | -50,36 | |
| % от денежного потока | -380,49 | -63,66 | -844,73 | -120,69 | -590,33 | 830,34 | -1 295,24 | 555,99 | 1 081,38 | -1 195,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -101 293 | -125 483 | -220 324 | -237 535 | -362 636 | -581 203 | -493 848 | -163 420 | -246 279 | -427 747 |
| Изменять (%) | 23,88 | 75,58 | 7,81 | 52,67 | 60,27 | -15,03 | -66,91 | 50,70 | 73,68 | |
| % от денежного потока | -1 291,34 | -473,52 | 16 344,51 | -192,96 | -721,58 | 1 907,77 | -2 609,91 | 318,10 | 2 211,16 | -8 554,94 |
| Денежный поток | 7 844 | 26 500 | -1 348 | 123 101 | 50 256 | -30 465 | 18 922 | -51 373 | -11 138 | 5 000 |
| Изменять (%) | 237,84 | -105,09 | -9 232,12 | -59,17 | -160,62 | -162,11 | -371,50 | -78,32 | -144,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
