Отчет о движении денежных средств (TTM)
НЗМЕ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 | 56 | 52 | 49 | 51 | 52 | 47 | 42 | 40 | 37 | 36 | 34 | 38 | 42 | 43 | 45 | 41 | 38 | 39 | 41 |
| Изменять (%) | -1,83 | -5,58 | -5,91 | 2,50 | 2,44 | -9,27 | -10,22 | -5,61 | -5,95 | -4,02 | -4,19 | 10,20 | 9,26 | 3,95 | 3,80 | -7,73 | -8,38 | 3,77 | 3,63 | |
| % от денежного потока | 1 002,58 | -1 945,94 | -620,22 | -351,02 | -837,37 | 2 620,93 | -4 431,09 | -1 029,75 | -666,05 | -476,47 | -802,34 | -3 131,06 | -6 092,94 | -28 428,77 | 4 902,78 | 2 349,58 | 8 078,20 | -4 287,32 | -1 726,35 | -1 109,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -5 | -4 | -2 | 5 | 13 | 9 | 6 | -4 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 |
| Изменять (%) | -41,15 | -28,54 | -39,94 | -351,31 | 139,79 | -28,20 | -39,27 | -177,44 | 229,13 | -8,08 | -8,80 | -4,03 | -4,20 | 4,58 | 4,38 | 2,91 | 2,83 | -3,08 | -3,18 | |
| % от денежного потока | -149,47 | 173,91 | 41,95 | 15,16 | -88,66 | 649,54 | -869,10 | -136,63 | 72,50 | 181,51 | 292,71 | 1 087,38 | 1 842,74 | 7 539,04 | -1 308,07 | -630,38 | -2 417,30 | 1 439,86 | 541,51 | 325,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | -53 | -57 | -61 | -62 | -63 | -57 | -52 | -42 | -31 | -27 | -24 | -27 | -31 | -31 | -31 | -28 | -26 | -29 | -32 |
| Изменять (%) | 25,73 | 7,33 | 6,83 | 1,15 | 1,14 | -8,59 | -9,40 | -20,08 | -25,13 | -12,03 | -13,67 | 14,92 | 12,98 | 0,35 | 0,35 | -7,83 | -8,50 | 12,34 | 10,98 | |
| % от денежного потока | -753,10 | 1 872,02 | 678,26 | 435,86 | 1 026,03 | -3 170,48 | 5 400,19 | 1 266,37 | 693,54 | 394,97 | 609,63 | 2 143,69 | 4 350,20 | 20 989,73 | -3 494,72 | -1 619,20 | -5 560,90 | 2 947,45 | 1 284,84 | 884,60 |
| Денежный поток | 6 | -3 | -8 | -14 | -6 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -4 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | -150,58 | 196,24 | 66,24 | -57,03 | -132,73 | -153,67 | 286,34 | 45,93 | 31,47 | -43,00 | -75,45 | -43,37 | -76,58 | -702,74 | 116,59 | -73,16 | -272,63 | 157,70 | 61,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
