Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитальная корпорация «Голубая сова» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 229 | -1 560 | -1 412 | -1 948 | -1 563 | -1 227 | -1 016 | -578 | -250 | 217 | 277 | 685 | 816 | 1 136 | 1 534 | 311 | 128 | 160 | -245 | 1 492 |
| Изменять (%) | 26,96 | -9,49 | 37,95 | -19,80 | -21,46 | -17,24 | -43,09 | -56,76 | -186,93 | 27,53 | 147,35 | 19,14 | 39,08 | 35,04 | -79,75 | -58,75 | 25,05 | -252,93 | -708,95 | |
| % от денежного потока | -5 379,04 | -3 828,81 | 1 106,27 | -443,53 | -272,09 | -1 375,22 | -1 310,52 | 203,54 | 73,61 | -10 557,24 | 415,45 | 2 781,86 | -3 525,47 | 529,25 | 446,63 | 2 569,18 | 259,96 | -110,11 | 107,18 | -7 537,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 252 | 1 601 | 1 285 | 2 388 | 2 137 | 1 316 | 1 093 | 294 | -90 | -219 | -210 | -661 | -840 | -921 | -1 190 | -298 | -79 | -306 | 16 | -1 512 |
| Изменять (%) | 27,90 | -19,77 | 85,86 | -10,50 | -38,39 | -16,96 | -73,10 | -130,48 | 144,75 | -4,08 | 214,05 | 27,09 | 9,69 | 29,22 | -74,92 | -73,59 | 287,79 | -105,37 | -9 310,97 | |
| % от денежного потока | 5 479,04 | 3 928,81 | -1 006,27 | 543,53 | 372,09 | 1 475,22 | 1 410,52 | -103,54 | 26,39 | 10 657,24 | -315,45 | -2 681,86 | 3 625,47 | -429,25 | -346,63 | -2 469,18 | -159,96 | 210,11 | -7,18 | 7 637,26 |
| Денежный поток | 23 | 41 | -128 | 439 | 574 | 89 | 78 | -284 | -340 | -2 | 67 | 25 | -23 | 215 | 343 | 12 | 49 | -146 | -229 | -20 |
| Изменять (%) | 78,36 | -413,26 | -444,09 | 30,73 | -84,46 | -13,15 | -466,43 | 19,56 | -99,39 | -3 340,67 | -63,06 | -194,01 | -1 026,47 | 60,02 | -96,48 | 307,68 | -395,23 | 57,11 | -91,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
