Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОБИК Бизнес Консультанты Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 712 | 11 763 | 11 918 | 12 065 | 13 166 | 13 969 | 16 053 | 16 662 | 16 423 | 16 148 | 15 449 | 17 505 | 18 736 | 20 959 | 23 259 | 19 911 | 20 441 | 19 078 | 17 670 | 16 750 |
| Изменять (%) | 0,44 | 1,32 | 1,23 | 9,13 | 6,10 | 14,92 | 3,79 | -1,43 | -1,67 | -4,33 | 13,31 | 7,03 | 11,86 | 10,97 | -14,39 | 2,66 | -6,67 | -7,38 | -5,21 | |
| % от денежного потока | 149,16 | 151,60 | 160,97 | 169,88 | 159,07 | 174,16 | 154,89 | 156,75 | 156,75 | 153,34 | 154,74 | 152,95 | 148,01 | 141,84 | 135,64 | 147,05 | 145,75 | 168,53 | 186,87 | 209,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | -244 | -753 | -828 | -753 | -1 062 | -803 | -771 | -685 | -354 | -202 | -797 | -813 | -919 | -850 | -358 | -403 | -617 | -1 072 | -1 245 |
| Изменять (%) | 141,58 | 208,61 | 9,96 | -9,06 | 41,04 | -24,39 | -3,99 | -11,15 | -48,32 | -42,94 | 294,55 | 2,01 | 13,04 | -7,51 | -57,88 | 12,57 | 53,10 | 73,74 | 16,09 | |
| % от денежного потока | -1,29 | -3,14 | -10,17 | -11,66 | -9,10 | -13,24 | -7,75 | -7,25 | -6,54 | -3,36 | -2,02 | -6,96 | -6,42 | -6,22 | -4,96 | -2,64 | -2,87 | -5,45 | -11,34 | -15,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 758 | -3 758 | -3 760 | -4 135 | -4 134 | -4 885 | -4 885 | -5 261 | -5 261 | -5 262 | -5 262 | -5 262 | -5 263 | -5 262 | -5 262 | -6 014 | -6 013 | -7 142 | -7 141 | -7 517 |
| Изменять (%) | -0,00 | 0,05 | 9,97 | -0,02 | 18,17 | -0,00 | 7,70 | -0,00 | 0,02 | -0,00 | -0,00 | 0,02 | -0,02 | -0,00 | 14,29 | -0,02 | 18,78 | -0,01 | 5,27 | |
| % от денежного потока | -47,86 | -48,43 | -50,78 | -58,22 | -49,95 | -60,90 | -47,13 | -49,49 | -50,21 | -49,97 | -52,70 | -45,98 | -41,58 | -35,61 | -30,69 | -44,42 | -42,87 | -63,09 | -75,52 | -94,12 |
| Денежный поток | 7 852 | 7 759 | 7 404 | 7 102 | 8 277 | 8 021 | 10 364 | 10 630 | 10 477 | 10 531 | 9 984 | 11 445 | 12 659 | 14 776 | 17 147 | 13 540 | 14 025 | 11 320 | 9 456 | 7 987 |
| Изменять (%) | -1,18 | -4,58 | -4,08 | 16,54 | -3,09 | 29,21 | 2,57 | -1,44 | 0,52 | -5,19 | 14,63 | 10,61 | 16,72 | 16,05 | -21,04 | 3,58 | -19,29 | -16,47 | -15,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
