Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банкорп Ориндж Каунти, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 29 | 30 | 36 | 38 | 36 | 44 | 39 | 38 | 38 | 35 | 37 | 23 |
| Изменять (%) | 7,57 | 25,37 | 13,20 | 17,33 | 3,52 | 12,10 | 22,99 | 5,10 | 16,57 | 5,84 | -4,99 | 24,53 | -13,30 | -0,42 | -1,65 | -8,43 | 7,47 | -38,25 | |
| % от денежного потока | 11,80 | 7,23 | 11,33 | 13,28 | 10,99 | 20,38 | -45,81 | -13,82 | -13,85 | -18,60 | -40,52 | -165,89 | 72,59 | -187,55 | 347,34 | 1 746,16 | 1 172,59 | 191,22 | -163,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -331 | -381 | -332 | -316 | -291 | -289 | -437 | -470 | -434 | -409 | -223 | -122 | -145 | -26 | 24 | -51 | -29 | -87 | -123 |
| Изменять (%) | 15,08 | -12,87 | -4,74 | -7,84 | -0,92 | 51,54 | 7,38 | -7,57 | -5,68 | -45,47 | -45,30 | 18,65 | -81,99 | -190,94 | -314,40 | -42,20 | 194,43 | 42,12 | |
| % от денежного потока | -344,32 | -225,70 | -245,76 | -242,47 | -157,51 | -279,57 | 849,69 | 223,84 | 197,23 | 214,35 | 240,56 | 567,03 | -236,41 | 126,91 | 214,63 | -2 352,03 | -996,92 | -445,41 | 874,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 416 | 537 | 452 | 429 | 456 | 371 | 362 | 231 | 184 | 183 | 93 | 65 | 162 | -33 | -51 | 15 | -2 | 69 | 86 |
| Изменять (%) | 29,27 | -15,97 | -4,97 | 6,24 | -18,67 | -2,29 | -36,29 | -20,50 | -0,34 | -49,23 | -30,15 | 149,32 | -120,43 | 54,63 | -129,89 | -114,62 | -3 184,55 | 24,95 | |
| % от денежного потока | 432,52 | 318,47 | 334,43 | 329,19 | 246,52 | 359,20 | -703,88 | -110,02 | -83,38 | -95,75 | -100,04 | -301,13 | 263,82 | 160,64 | -461,97 | 705,87 | -75,67 | 354,18 | -611,52 |
| Денежный поток | 96 | 169 | 135 | 130 | 185 | 103 | -51 | -210 | -220 | -191 | -93 | -22 | 61 | -21 | 11 | 2 | 3 | 19 | -14 |
| Изменять (%) | 75,56 | -19,98 | -3,45 | 41,87 | -44,18 | -149,86 | 307,63 | 4,90 | -13,21 | -51,41 | -76,79 | -384,58 | -133,56 | -153,77 | -80,44 | 36,37 | 559,00 | -172,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
