Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Обаяши Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 284 | 24 803 | 77 873 | 69 697 | 110 652 | 228 456 | 69 014 | 50 399 | 90 809 | 85 625 |
| Изменять (%) | -82,32 | 213,97 | -10,50 | 58,76 | 106,46 | -69,79 | -26,97 | 80,18 | -5,71 | |
| % от денежного потока | 297,74 | -39,70 | 2 883,12 | 542,73 | 111,16 | 146,15 | -102,08 | -63,84 | 1 502,22 | 160,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -87 949 | -79 075 | -61 036 | -49 833 | -64 740 | -101 610 | -105 732 | -84 471 | -42 630 | 9 596 |
| Изменять (%) | -10,09 | -22,81 | -18,35 | 29,91 | 56,95 | 4,06 | -20,11 | -49,53 | -122,51 | |
| % от денежного потока | -186,66 | 126,58 | -2 259,76 | -388,05 | -65,04 | -65,00 | 156,39 | 107,00 | -705,21 | 17,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 430 | -8 483 | -19 091 | -12 457 | 41 390 | 22 118 | -37 444 | -51 922 | -50 650 | -50 593 |
| Изменять (%) | 91,49 | 125,05 | -34,75 | -432,26 | -46,56 | -269,29 | 38,67 | -2,45 | -0,11 | |
| % от денежного потока | -9,40 | 13,58 | -706,81 | -97,00 | 41,58 | 14,15 | 55,38 | 65,77 | -837,88 | -94,60 |
| Денежный поток | 47 117 | -62 470 | 2 701 | 12 842 | 99 543 | 156 316 | -67 607 | -78 945 | 6 045 | 53 481 |
| Изменять (%) | -232,58 | -104,32 | 375,45 | 675,14 | 57,03 | -143,25 | 16,77 | -107,66 | 784,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
