Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОФС Кредитная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -25 | -66 | -55 | -15 | 6 | -24 | -15 | -31 | -87 |
| Изменять (%) | -814,66 | 165,89 | -16,66 | -73,35 | -137,79 | -529,20 | -34,66 | 97,49 | 185,95 | |
| % от денежного потока | 137,47 | -108,93 | -768,75 | 320,92 | 594,61 | 65,97 | -558,34 | 1 131,03 | -386,00 | -1 124,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 47 | 74 | 38 | 12 | 3 | 28 | 14 | 38 | 95 |
| Изменять (%) | -5 129,04 | 56,66 | -49,23 | -67,80 | -76,57 | 881,16 | -49,48 | 172,78 | 147,31 | |
| % от денежного потока | -37,47 | 208,93 | 868,75 | -220,92 | -494,61 | 34,03 | 658,34 | -1 031,03 | 486,00 | 1 224,41 |
| Денежный поток | 3 | 23 | 9 | -17 | -2 | 8 | 4 | -1 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | 801,87 | -62,32 | -299,64 | -85,62 | -440,60 | -49,29 | -132,26 | -678,69 | -1,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
