Отчет о движении денежных средств (TTM)
Океана Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 771 | 1 738 | 1 704 | 1 292 | 969 | 856 | 743 | 523 | 623 | 723 | 917 | 1 111 | 1 141 | 990 | 840 | 529 | 218 |
| Изменять (%) | -1,91 | -1,94 | -24,17 | -24,97 | -11,66 | -13,19 | -29,65 | 19,05 | 16,10 | 26,92 | 21,09 | 2,70 | -13,19 | -15,19 | -37,02 | -58,79 | |
| % от денежного потока | 264,47 | 189,35 | 146,18 | 241,07 | -260,06 | -219,76 | -182,81 | -153,37 | -207,92 | -280,20 | -599,56 | -2 314,58 | 454,58 | 346,33 | 261,68 | 820,16 | -113,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -278 | -310 | -341 | -383 | -253 | -214 | -175 | -256 | -304 | -353 | -66 | 221 | 161 | -265 | -691 | -661 | -631 |
| Изменять (%) | 11,30 | 10,15 | 12,23 | -33,84 | -15,44 | -18,26 | 46,28 | 18,80 | 15,99 | -81,25 | -434,17 | -27,15 | -264,60 | 160,75 | -4,34 | -4,54 | |
| % от денежного потока | -41,52 | -33,73 | -29,25 | -71,40 | 67,92 | 54,93 | 43,03 | 75,07 | 101,56 | 136,74 | 43,22 | -460,42 | 64,14 | -92,66 | -215,26 | -1 024,81 | 328,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -879 | -468 | -57 | -238 | -1 003 | -996 | -988 | -692 | -697 | -703 | -1 045 | -1 387 | -1 072 | -426 | 219 | 160 | 101 |
| Изменять (%) | -46,78 | -87,92 | 320,18 | 322,34 | -0,74 | -0,75 | -29,98 | 0,77 | 0,81 | 48,67 | 32,71 | -22,71 | -60,21 | -151,35 | -26,94 | -36,88 | |
| % от денежного потока | -131,25 | -50,98 | -4,85 | -44,32 | 269,13 | 255,50 | 243,01 | 202,93 | 232,87 | 272,49 | 682,98 | 2 889,58 | -427,09 | -149,13 | 68,22 | 248,06 | -52,60 |
| Денежный поток | 670 | 918 | 1 166 | 536 | -373 | -390 | -407 | -341 | -299 | -258 | -153 | -48 | 251 | 286 | 321 | 64 | -192 |
| Изменять (%) | 37,01 | 27,01 | -54,02 | -169,55 | 4,55 | 4,35 | -16,15 | -12,18 | -13,85 | -40,68 | -68,63 | -622,92 | 13,94 | 12,24 | -79,91 | -397,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
