Отчет о движении денежных средств (TTM)
OFS Capital Corporation — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 81 | 79 | 33 | 15 | -12 | -42 | -45 | -10 | 3 | 31 | 46 | 71 | 82 | 87 | 95 | 76 | 33 | 27 | 29 |
| Изменять (%) | 122,67 | -2,35 | -58,62 | -53,86 | -179,89 | 251,54 | 5,52 | -77,25 | -129,06 | 962,02 | 48,60 | 53,08 | 14,60 | 6,45 | 9,87 | -19,83 | -56,84 | -19,32 | 7,31 | |
| % от денежного потока | 350,75 | 332,32 | 199,47 | 964,45 | -133,05 | -224,89 | 135,45 | 219,29 | -167,45 | -10,48 | 10 429,00 | -580,09 | 2 462,77 | 268,20 | -1 854,88 | -7 637,55 | 1 763,79 | -84,04 | -1 306,82 | 613,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -56 | -39 | -29 | -26 | 17 | 11 | 24 | 16 | -31 | -31 | -55 | -68 | -51 | -92 | -97 | -72 | -72 | -29 | -24 |
| Изменять (%) | 117,75 | -30,35 | -25,62 | -9,83 | -165,89 | -36,32 | 119,34 | -33,19 | -291,84 | -0,23 | 75,91 | 25,27 | -25,09 | 78,89 | 5,61 | -25,35 | 0,21 | -60,34 | -16,57 | |
| % от денежного потока | -250,75 | -232,32 | -99,47 | -864,45 | 233,05 | 324,89 | -35,45 | -119,29 | 267,45 | 110,48 | -10 329,00 | 680,09 | -2 362,77 | -168,20 | 1 954,88 | 7 737,55 | -1 663,79 | 184,04 | 1 406,82 | -513,55 |
| Денежный поток | 10 | 24 | 39 | 3 | -11 | 5 | -31 | -20 | 6 | -28 | 0 | -8 | 3 | 30 | -5 | -1 | 4 | -39 | -2 | 5 |
| Изменять (%) | 135,02 | 62,69 | -91,44 | -434,46 | -147,27 | -683,67 | -34,82 | -129,80 | -564,41 | -101,07 | -2 771,67 | -136,06 | 952,32 | -115,39 | -73,32 | -447,16 | -1 005,93 | -94,81 | -328,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
