Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оптимус Хелскэр Сервисез, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 749,97 | 25,52 | 28,12 | 2,08 | 6,13 | 5,61 | 12,00 | -7,67 | -0,03 | -57,78 | -54,62 | |
| % от денежного потока | -24,78 | -112,00 | 352,61 | 388,52 | 242,30 | 275,10 | -823,65 | 3 664,83 | 411,52 | 868,57 | 955,80 | 1 665,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -23,51 | -278,45 | -52,21 | 35,50 | -48,15 | -222,46 | -131,42 | -125,94 | 11,31 | -126,86 | -100,01 | |
| % от денежного потока | 111,43 | 45,32 | 202,87 | 83,37 | 69,02 | 38,28 | 132,90 | 165,91 | -5,24 | -12,30 | 8,61 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 2 247,46 | 8,95 | -5,06 | -6,99 | -5,61 | 30,71 | 18,76 | -32,50 | 16,95 | -56,15 | -52,84 | |
| % от денежного потока | 13,35 | 166,67 | -455,48 | -371,89 | -211,32 | -213,38 | 790,74 | -3 730,74 | -306,29 | -756,27 | -864,41 | -1 565,40 |
| Денежный поток | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 88,05 | -139,87 | 16,28 | 63,69 | -6,52 | -135,27 | -125,17 | 722,22 | -52,64 | -61,63 | -73,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
