Отчет о движении денежных средств (TTM)
Oji Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 141 971 | 127 107 | 140 501 | 143 587 | 68 240 | 18 262 | 152 049 | 202 897 | 94 912 | 94 420 |
| Изменять (%) | -10,47 | 10,54 | 2,20 | -52,47 | -73,24 | 732,60 | 33,44 | -53,22 | -0,52 | |
| % от денежного потока | 678,74 | 238,57 | -15 716,00 | -179,05 | -143,83 | 1 339,84 | 487,92 | 3 600,66 | 373,55 | 3 111,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 656 | -91 559 | -98 165 | -92 567 | -116 451 | -123 274 | -120 965 | -118 003 | -141 288 | -154 911 |
| Изменять (%) | 41,61 | 7,22 | -5,70 | 25,80 | 5,86 | -1,87 | -2,45 | 19,73 | 9,64 | |
| % от денежного потока | -309,11 | -171,85 | 10 980,43 | 115,43 | 245,44 | -9 044,31 | -388,17 | -2 094,11 | -556,08 | -5 104,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 549 | 19 932 | -45 807 | -136 002 | -7 074 | 101 787 | -4 811 | -84 899 | 64 867 | 60 969 |
| Изменять (%) | -136,54 | -329,82 | 196,90 | -94,80 | -1 538,89 | -104,73 | 1 664,69 | -176,40 | -6,01 | |
| % от денежного потока | -260,79 | 37,41 | 5 123,83 | 169,59 | 14,91 | 7 467,87 | -15,44 | -1 506,64 | 255,30 | 2 008,86 |
| Денежный поток | 20 917 | 53 278 | -894 | -80 196 | -47 446 | 1 363 | 31 163 | 5 635 | 25 408 | 3 035 |
| Изменять (%) | 154,71 | -101,68 | 8 870,47 | -40,84 | -102,87 | 2 186,35 | -81,92 | 350,90 | -88,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
